四半期報告書-第119期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -899 | -1,684 |
減価償却費 | 240 | 252 |
のれん償却額 | 25 | 25 |
有形固定資産除却損 | 7 | 14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 137 | 120 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -144 | -180 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -28 |
災害損失 | - | 66 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 157 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
支払利息 | 73 | 67 |
為替差損益(△は益) | 0 | 14 |
持分法による投資損益(△は益) | 7 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 129 | 502 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10 | 96 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3 | -112 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 0 | -68 |
その他 | -238 | -167 |
小計 | -671 | -931 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
利息の支払額 | -89 | -75 |
法人税等の支払額 | -212 | -242 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -967 | -1,243 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -180 | -96 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -24 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
短期貸付金の回収による収入 | 25 | 24 |
その他 | 6 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -87 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,228 | 1,403 |
短期借入金の返済による支出 | -1,125 | -2,099 |
長期借入れによる収入 | 1,637 | 4,630 |
長期借入金の返済による支出 | -733 | -2,552 |
社債の償還による支出 | -60 | -30 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -35 | -77 |
配当金の支払額 | -97 | -97 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 812 | 1,175 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -331 | -156 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 630 | 298 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298 | 258 |