白洋舍（9731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -899 | -1,684 |
| 減価償却費 | 240 | 252 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | 120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -144 | -180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -28 |
| 災害損失 | － | 66 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 73 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129 | 502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | -112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | -68 |
| その他 | -238 | -167 |
| 小計 | -671 | -931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -89 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -212 | -242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -967 | -1,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180 | -96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 25 | 24 |
| その他 | 6 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,228 | 1,403 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,125 | -2,099 |
| 長期借入れによる収入 | 1,637 | 4,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -733 | -2,552 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -77 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 812 | 1,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331 | -156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 630 | 298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298 | 258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
