キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年1月1日至 2010年9月30日	自 2011年1月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	553	-194
減価償却費	744	780
のれん償却額	77	78
負ののれん発生益	－	-26
負ののれん償却額	-5	－
有形固定資産除却損	17	25
有形固定資産売却損益（△は益）	-33	-9
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	3
賞与引当金の増減額（△は減少）	184	184
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-416	-711
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	16	-10
災害損失	－	72
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	157
受取利息及び受取配当金	-45	-38
支払利息	222	200
為替差損益（△は益）	6	21
持分法による投資損益（△は益）	-13	-4
投資有価証券評価損益（△は益）	57	10
株式割当益	-89	－
売上債権の増減額（△は増加）	68	79
たな卸資産の増減額（△は増加）	48	287
仕入債務の増減額（△は減少）	-559	-251
未払消費税等の増減額（△は減少）	-17	-35
その他	-120	-231
小計	693	388
利息及び配当金の受取額	47	42
利息の支払額	-236	-208
災害損失の支払額	－	-48
法人税等の還付額	－	48
法人税等の支払額	-216	-273
営業活動によるキャッシュ・フロー	288	-51
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-444	-403
有形固定資産の売却による収入	84	66
無形固定資産の取得による支出	-93	-44
投資有価証券の取得による支出	-4	-9
投資有価証券の売却による収入	89	1
短期貸付金の回収による収入	34	28
子会社株式の取得による支出	-5	-35
その他	6	68
投資活動によるキャッシュ・フロー	-332	-327
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	3,014	5,059
短期借入金の返済による支出	-2,871	-4,914
長期借入れによる収入	1,641	5,233
長期借入金の返済による支出	-1,748	-4,158
社債の償還による支出	-115	-45
自己株式の取得による支出	-1	0
リース債務の返済による支出	-152	-244
配当金の支払額	-194	-155
財務活動によるキャッシュ・フロー	-427	773
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	-3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-468	391
現金及び現金同等物の期首残高	630	161
現金及び現金同等物の四半期末残高	161	806

9731 白洋舍

四半期報告書-第119期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート