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白洋舍
四半期報告書-第119期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
キャッシュ・フロー計算書
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9731 白洋舍
9731
2024/09/18
時価
91億円
PER
予
5.59倍
2009年以降
赤字
-57.2倍
(2009-2023年)
PBR
0.97倍
2009年以降
0.67-2.56倍
(2009-2023年)
配当
予
2.12%
ROE
予
17.35%
ROA
予
4.82%
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大量
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四半期報告書-第119期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【提出】
2011年11月11日 9:05
【資料】
四半期報告書-第119期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】
損益
貸借
CF
連結決算
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2010年1月1日
至 2010年9月30日
自 2011年1月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
553
-194
減価償却費
744
780
のれん償却額
77
78
負ののれん発生益
-
-26
負ののれん償却額
-5
-
有形固定資産除却損
17
25
有形固定資産売却損益(△は益)
-33
-9
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-2
3
賞与引当金の増減額(△は減少)
184
184
退職給付引当金の増減額(△は減少)
-416
-711
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
16
-10
災害損失
-
72
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
-
157
受取利息及び受取配当金
-45
-38
支払利息
222
200
為替差損益(△は益)
6
21
持分法による投資損益(△は益)
-13
-4
投資有価証券評価損益(△は益)
57
10
株式割当益
-89
-
売上債権の増減額(△は増加)
68
79
たな卸資産の増減額(△は増加)
48
287
仕入債務の増減額(△は減少)
-559
-251
未払消費税等の増減額(△は減少)
-17
-35
その他
-120
-231
小計
693
388
利息及び配当金の受取額
47
42
利息の支払額
-236
-208
災害損失の支払額
-
-48
法人税等の還付額
-
48
法人税等の支払額
-216
-273
営業活動によるキャッシュ・フロー
288
-51
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-444
-403
有形固定資産の売却による収入
84
66
無形固定資産の取得による支出
-93
-44
投資有価証券の取得による支出
-4
-9
投資有価証券の売却による収入
89
1
短期貸付金の回収による収入
34
28
子会社株式の取得による支出
-5
-35
その他
6
68
投資活動によるキャッシュ・フロー
-332
-327
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,014
5,059
短期借入金の返済による支出
-2,871
-4,914
長期借入れによる収入
1,641
5,233
長期借入金の返済による支出
-1,748
-4,158
社債の償還による支出
-115
-45
自己株式の取得による支出
-1
0
リース債務の返済による支出
-152
-244
配当金の支払額
-194
-155
財務活動によるキャッシュ・フロー
-427
773
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
-3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-468
391
現金及び現金同等物の期首残高
630
161
現金及び現金同等物の四半期末残高
161
806
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四半期報告書-第131期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
四半期報告書-第131期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
有価証券報告書-第130期(2022/01/01-2022/12/31)
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有価証券報告書-第129期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第129期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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四半期報告書-第128期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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四半期報告書-第127期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
四半期報告書-第127期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
有価証券報告書-第126期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第126期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第126期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
四半期報告書-第126期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
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四半期報告書-第125期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
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四半期報告書-第122期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
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