財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4億3千5百万円、投資有価証券の売却による収入4億1百万円等により1億1千1百万円の支出(前年同期比65.9%減)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入れによる収入78億1千2百万円、長短借入金の返済による支出88億6千6百万円、リース債務の返済による支出2億5千1百万円等により14億3百万円の支出(前年同期は2億7千3百万円の収入)となりました。
以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度末に比べ4千8百万円減少し、13億8千1百万円となりました。

2024/08/14 13:34