有価証券報告書-第46期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 810,647 | 49,661 |
| 減価償却費 | 3,697 | 1,356 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,351 | 2,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,347,166 | -248,962 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 3,214 | -1,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,697 | -13,433 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -738,725 | － |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | 20,675 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 547 | -16,632 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,918 | 8,029 |
| 仮払金の増減額（△は増加）､営業活動によるキャッシユ・フロー | 816 | -116 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 41,618 | -34,250 |
| 寄託金の増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -761 | 352 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -24,854 | 24,546 |
| 求償債権等の増減額（△は増加） | 1,354,885 | 248,962 |
| 預り保証基金の増減（△は減少） | -506,595 | 21,516 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -141 | -1,116 |
| 減損損失 | 63,719 | － |
| 事業税（外形標準課税）計上額 | 2,677 | 3,748 |
| その他 | 275 | 293 |
| 小計 | -197,972 | -133,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,696 | 13,436 |
| 法人税等の支払額 | -5,685 | -4,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,961 | -124,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,000 | -22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -2,000,004 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 18,126 |
| 有価証券の売却等による収入 | 2,424,881 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -116 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 53,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 424,761 | 41,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,800 | -82,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 950,735 | 867,769 |