全国不動産信用保証の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 972,735 | 889,769 |
| 金銭の信託 | 1,925,352 | 2,009,294 |
| 貯蔵品 | 152 | 125 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 未収保証料等 | 20,323 | 36,955 |
| 貸倒引当金 | -15 | -15 |
| 未収保証料等（純額） | 20,308 | 36,940 |
| 未収入金 | 10,083 | 2,055 |
| 仮払金 | － | 116 |
| 流動資産計 | 2,928,635 | 2,938,299 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 34,836 | 34,836 |
| 減価償却累計額 | -24,655 | -25,262 |
| 建物（純額） | 10,181 | 9,574 |
| 工具 | 5,917 | 5,917 |
| 減価償却累計額 | -5,023 | -5,450 |
| 工具 | 893 | 466 |
| 土地 | 940 | 940 |
| 有形固定資産合計 | 12,014 | 10,980 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 636 | 636 |
| 無形固定資産合計 | 636 | 636 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 399,606 | 386,997 |
| 借室保証金 | 7,707 | 7,707 |
| 求償債権等 | 261,598 | 12,636 |
| 貸倒引当金 | -261,598 | -12,636 |
| 求償債権等（純額） | 0 | 0 |
| 投資不動産 | 121,119 | － |
| 減価償却累計額 | -67,719 | － |
| 投資不動産（純額） | 53,400 | － |
| その他 | 959 | － |
| 投資その他の資産合計 | 461,671 | 394,704 |
| 固定資産計 | 474,321 | 406,320 |
| 資産の部合計 | 3,402,956 | 3,344,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 責任準備金 | 158,643 | 124,392 |
| 寄託金 | 200,000 | － |
| 未払金及び未払費用 | 5,593 | 5,945 |
| 未払法人税等 | 3,129 | 5,260 |
| 預り金 | 101,601 | 126,147 |
| 賞与引当金 | 4,870 | 4,940 |
| 債務保証損失引当金 | 9,448 | 8,122 |
| 流動負債計 | 483,284 | 274,806 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証基金 | 5,031,523 | 5,053,039 |
| 長期預り金 | 1,216 | 100 |
| 繰延税金負債 | － | 7,949 |
| 退職給付引当金 | 65,628 | 68,424 |
| 固定負債計 | 5,098,367 | 5,129,512 |
| 負債の部合計 | 5,581,651 | 5,404,319 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別保証基金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| ローン保証損失準備金 | 100,000 | 100,000 |
| 別途積立金 | 900,000 | 900,000 |
| 繰越利益剰余金 | -6,144,523 | -6,097,712 |
| 利益剰余金合計 | -3,144,523 | -3,097,712 |
| 株主資本合計 | -2,124,523 | -2,077,712 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -54,172 | 18,012 |
| その他の包括利益累計額合計 | -54,172 | 18,012 |
| 純資産の部合計 | -2,178,695 | -2,059,699 |
| 負債・純資産合計 | 3,402,956 | 3,344,619 |
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