全国不動産信用保証の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 674,934 | 972,735 |
| 金銭の信託 | － | 1,925,352 |
| 前払費用 | 132 | － |
| 貯蔵品 | 171 | 152 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 未収保証料等 | 20,870 | 20,323 |
| 貸倒引当金 | -15 | -15 |
| 未収保証料等（純額） | 20,855 | 20,308 |
| 未収入金 | 21,002 | 10,083 |
| 仮払金 | 816 | － |
| 流動資産計 | 717,913 | 2,928,635 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 34,836 | 34,836 |
| 減価償却累計額 | -24,012 | -24,655 |
| 建物（純額） | 10,824 | 10,181 |
| 工具 | 5,801 | 5,917 |
| 減価償却累計額 | -4,482 | -5,023 |
| 工具 | 1,318 | 893 |
| 土地 | 940 | 940 |
| 有形固定資産合計 | 13,082 | 12,014 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 636 | 636 |
| 無形固定資産合計 | 636 | 636 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,781,952 | 399,606 |
| 借室保証金 | 7,707 | 7,707 |
| 求償債権等 | 1,616,483 | 261,598 |
| 貸倒引当金 | -1,608,764 | -261,598 |
| 求償債権等（純額） | 7,719 | 0 |
| 投資不動産 | 184,839 | 121,119 |
| 減価償却累計額 | -65,206 | -67,719 |
| 投資不動産（純額） | 119,633 | 53,400 |
| その他 | 959 | 959 |
| 投資その他の資産合計 | 2,917,970 | 461,671 |
| 固定資産計 | 2,931,688 | 474,321 |
| 資産の部合計 | 3,649,601 | 3,402,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 責任準備金 | 117,024 | 158,643 |
| 寄託金 | － | 200,000 |
| 未払金及び未払費用 | 6,354 | 5,593 |
| 未払法人税等 | 3,287 | 3,129 |
| 預り金 | 126,455 | 101,601 |
| 賞与引当金 | 4,270 | 4,870 |
| 債務保証損失引当金 | 6,235 | 9,448 |
| 流動負債計 | 263,624 | 483,284 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証基金 | 5,538,118 | 5,031,523 |
| 長期預り金 | 1,358 | 1,216 |
| 繰延税金負債 | 166,578 | － |
| 退職給付引当金 | 62,277 | 65,628 |
| 固定負債計 | 5,768,331 | 5,098,367 |
| 負債の部合計 | 6,031,955 | 5,581,651 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別保証基金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| ローン保証損失準備金 | 100,000 | 100,000 |
| 別途積立金 | 900,000 | 900,000 |
| 繰越利益剰余金 | -6,952,320 | -6,144,523 |
| 利益剰余金合計 | -3,952,320 | -3,144,523 |
| 株主資本合計 | -2,932,320 | -2,124,523 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 549,966 | -54,172 |
| その他の包括利益累計額合計 | 549,966 | -54,172 |
| 純資産の部合計 | -2,382,354 | -2,178,695 |
| 負債・純資産合計 | 3,649,601 | 3,402,956 |
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