有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 674,934 | 972,735 |
金銭の信託 | - | 1,925,352 |
前払費用 | 132 | - |
貯蔵品 | 171 | 152 |
未収利息 | 3 | 4 |
未収保証料等 | 20,870 | 20,323 |
貸倒引当金 | -15 | -15 |
未収保証料等(純額) | 20,855 | 20,308 |
未収入金 | 21,002 | 10,083 |
仮払金 | 816 | - |
流動資産計 | 717,913 | 2,928,635 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 34,836 | 34,836 |
減価償却累計額 | -24,012 | -24,655 |
建物(純額) | 10,824 | 10,181 |
工具 | 5,801 | 5,917 |
減価償却累計額 | -4,482 | -5,023 |
工具 | 1,318 | 893 |
土地 | 940 | 940 |
有形固定資産合計 | 13,082 | 12,014 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 636 | 636 |
無形固定資産合計 | 636 | 636 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,781,952 | 399,606 |
借室保証金 | 7,707 | 7,707 |
求償債権等 | 1,616,483 | 261,598 |
貸倒引当金 | -1,608,764 | -261,598 |
求償債権等(純額) | 7,719 | 0 |
投資不動産 | 184,839 | 121,119 |
減価償却累計額 | -65,206 | -67,719 |
投資不動産(純額) | 119,633 | 53,400 |
その他 | 959 | 959 |
投資その他の資産合計 | 2,917,970 | 461,671 |
固定資産計 | 2,931,688 | 474,321 |
資産の部合計 | 3,649,601 | 3,402,956 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
責任準備金 | 117,024 | 158,643 |
寄託金 | - | 200,000 |
未払金及び未払費用 | 6,354 | 5,593 |
未払法人税等 | 3,287 | 3,129 |
預り金 | 126,455 | 101,601 |
賞与引当金 | 4,270 | 4,870 |
債務保証損失引当金 | 6,235 | 9,448 |
流動負債計 | 263,624 | 483,284 |
固定負債 | ||
預り保証基金 | 5,538,118 | 5,031,523 |
長期預り金 | 1,358 | 1,216 |
繰延税金負債 | 166,578 | - |
退職給付引当金 | 62,277 | 65,628 |
固定負債計 | 5,768,331 | 5,098,367 |
負債の部合計 | 6,031,955 | 5,581,651 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,020,000 | 1,020,000 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
特別保証基金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
ローン保証損失準備金 | 100,000 | 100,000 |
別途積立金 | 900,000 | 900,000 |
繰越利益剰余金 | -6,952,320 | -6,144,523 |
利益剰余金合計 | -3,952,320 | -3,144,523 |
株主資本合計 | -2,932,320 | -2,124,523 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 549,966 | -54,172 |
その他の包括利益累計額合計 | 549,966 | -54,172 |
純資産の部合計 | -2,382,354 | -2,178,695 |
負債・純資産合計 | 3,649,601 | 3,402,956 |