全国不動産信用保証の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 563,802 | 674,934 |
| 前払費用 | － | 132 |
| 貯蔵品 | 142 | 171 |
| 未収利息 | 51 | 3 |
| 未収保証料等 | 12,360 | 20,870 |
| 貸倒引当金 | -15 | -15 |
| 未収保証料等（純額） | 12,345 | 20,855 |
| 未収入金 | 3,417 | 21,002 |
| 仮払金 | － | 816 |
| 流動資産計 | 579,757 | 717,913 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 44,527 | 34,836 |
| 減価償却累計額 | -33,299 | -24,012 |
| 建物（純額） | 11,229 | 10,824 |
| 工具 | 8,834 | 5,801 |
| 減価償却累計額 | -8,441 | -4,482 |
| 工具 | 393 | 1,318 |
| 土地 | 940 | 940 |
| 有形固定資産合計 | 12,561 | 13,082 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 636 | 636 |
| 無形固定資産合計 | 636 | 636 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,314,785 | 2,781,952 |
| 借室保証金 | 13,887 | 7,707 |
| 求償債権等 | 1,625,516 | 1,616,483 |
| 貸倒引当金 | -1,613,376 | -1,608,764 |
| 求償債権等（純額） | 12,140 | 7,719 |
| 投資不動産 | 185,724 | 184,839 |
| 減価償却累計額 | -62,594 | -65,206 |
| 投資不動産（純額） | 123,130 | 119,633 |
| その他 | 904 | 959 |
| 投資その他の資産合計 | 2,464,845 | 2,917,970 |
| 固定資産計 | 2,478,043 | 2,931,688 |
| 資産の部合計 | 3,057,800 | 3,649,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払備金 | 6,834 | － |
| 責任準備金 | 86,572 | 117,024 |
| 寄託金 | 8,100 | － |
| 未払費用 | 6,862 | 6,354 |
| 未払法人税等 | 7,041 | 3,287 |
| 預り金 | 147,002 | 126,455 |
| 賞与引当金 | 3,820 | 4,270 |
| 債務保証損失引当金 | 5,163 | 6,235 |
| 流動負債計 | 271,393 | 263,624 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証基金 | 5,537,994 | 5,538,118 |
| 長期預り金 | 1,303 | 1,358 |
| 繰延税金負債 | 96,244 | 166,578 |
| 退職給付引当金 | 57,804 | 62,277 |
| 固定負債計 | 5,693,344 | 5,768,331 |
| 負債の部合計 | 5,964,737 | 6,031,955 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別保証基金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| ローン保証損失準備金 | 100,000 | 100,000 |
| 別途積立金 | 900,000 | 900,000 |
| 繰越利益剰余金 | -7,100,738 | -6,952,320 |
| 利益剰余金合計 | -4,100,738 | -3,952,320 |
| 株主資本合計 | -3,080,738 | -2,932,320 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 173,801 | 549,966 |
| その他の包括利益累計額合計 | 173,801 | 549,966 |
| 純資産の部合計 | -2,906,938 | -2,382,354 |
| 負債・純資産合計 | 3,057,800 | 3,649,601 |
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