全国不動産信用保証の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 684,221 | 563,802 |
| 貯蔵品 | 102 | 142 |
| 未収利息 | 4 | 51 |
| 未収保証料等 | 10,072 | 12,360 |
| 貸倒引当金 | -15 | -15 |
| 未収保証料等（純額） | 10,057 | 12,345 |
| 未収入金 | 7,062 | 3,417 |
| 仮払金 | 2,789 | － |
| 流動資産計 | 704,234 | 579,757 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 44,527 | 44,527 |
| 減価償却累計額 | -32,674 | -33,299 |
| 建物（純額） | 11,853 | 11,229 |
| 工具 | 8,834 | 8,834 |
| 減価償却累計額 | -8,423 | -8,441 |
| 工具 | 410 | 393 |
| 土地 | 940 | 940 |
| 有形固定資産合計 | 13,203 | 12,561 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 636 | 636 |
| 無形固定資産合計 | 636 | 636 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,243,526 | 2,314,785 |
| 借室保証金 | 13,887 | 13,887 |
| 求償債権等 | 1,656,994 | 1,625,516 |
| 貸倒引当金 | -1,615,329 | -1,613,376 |
| 求償債権等（純額） | 41,665 | 12,140 |
| 投資不動産 | 195,024 | 185,724 |
| 減価償却累計額 | -64,475 | -62,594 |
| 投資不動産（純額） | 130,549 | 123,130 |
| その他 | 969 | 904 |
| 投資その他の資産合計 | 2,430,596 | 2,464,845 |
| 固定資産計 | 2,444,436 | 2,478,043 |
| 資産の部合計 | 3,148,670 | 3,057,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払備金 | － | 6,834 |
| 責任準備金 | 63,281 | 86,572 |
| 寄託金 | 18,700 | 8,100 |
| 未払費用 | 6,245 | 6,862 |
| 未払法人税等 | 3,921 | 7,041 |
| 預り金 | 147,888 | 147,002 |
| 賞与引当金 | 3,822 | 3,820 |
| 債務保証損失引当金 | － | 5,163 |
| 流動負債計 | 243,857 | 271,393 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証基金 | 5,926,663 | 5,537,994 |
| 長期預り金 | 7,983 | 1,303 |
| 繰延税金負債 | 35,229 | 96,244 |
| 退職給付引当金 | 54,698 | 57,804 |
| 固定負債計 | 6,024,573 | 5,693,344 |
| 負債の部合計 | 6,268,430 | 5,964,737 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別保証基金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| ローン保証損失準備金 | 100,000 | 100,000 |
| 別途積立金 | 900,000 | 900,000 |
| 繰越利益剰余金 | -7,203,379 | -7,100,738 |
| 利益剰余金合計 | -4,203,379 | -4,100,738 |
| 株主資本合計 | -3,183,379 | -3,080,738 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 63,618 | 173,801 |
| その他の包括利益累計額合計 | 63,618 | 173,801 |
| 純資産の部合計 | -3,119,761 | -2,906,938 |
| 負債・純資産合計 | 3,148,670 | 3,057,800 |
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