有価証券報告書-第42期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 187,244 | 684,221 |
| 受取手形 | ||
| 売掛金 | ||
| リース債権 | ||
| リース投資資産 | ||
| 貯蔵品 | 101 | 102 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 未収保証料等 | 18,422 | 10,072 |
| 貸倒引当金 | -15 | -15 |
| 未収保証料等（純額） | 18,407 | 10,057 |
| 株主 | ||
| 短期貸付金 | ||
| 未収入金 | 5,424 | 7,062 |
| 仮払金 | 2,650 | 2,789 |
| 流動資産合計 | 213,831 | 704,234 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 44,527 | 44,527 |
| 減価償却累計額 | -31,997 | -32,674 |
| 建物（純額） | 12,531 | 11,853 |
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | 8,834 | 8,834 |
| 減価償却累計額 | -8,286 | -8,423 |
| 工具 | 547 | 410 |
| 土地 | 940 | 940 |
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 14,018 | 13,203 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 636 | 636 |
| 無形固定資産合計 | 636 | 636 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,916,398 | 2,243,526 |
| 借室保証金 | 13,887 | 13,887 |
| 長期貸付金 | 845 | － |
| 貸倒引当金 | － | － |
| 長期貸付金（純額） | 845 | － |
| 求償債権等 | 1,659,217 | 1,656,994 |
| 貸倒引当金 | -1,553,470 | -1,615,329 |
| 求償債権等（純額） | 105,747 | 41,665 |
| 株主 | ||
| 関係会社長期貸付金 | ||
| 破産更生債権等 | ||
| 投資不動産 | 195,024 | 195,024 |
| 減価償却累計額 | -61,492 | -64,475 |
| 投資不動産（純額） | 133,532 | 130,549 |
| その他 | 764 | 969 |
| 投資その他の資産合計 | 2,171,172 | 2,430,596 |
| 固定資産合計 | 2,185,826 | 2,444,436 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,399,657 | 3,148,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 責任準備金 | 50,927 | 63,281 |
| 寄託金 | 104,250 | 18,700 |
| 未払費用 | 6,037 | 6,245 |
| 未払法人税等 | 3,921 | 3,921 |
| 預り金 | 146,335 | 147,888 |
| 賞与引当金 | 4,330 | 3,822 |
| 流動負債合計 | 315,800 | 243,857 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証基金 | 5,725,653 | 5,926,663 |
| 長期預り金 | 8,090 | 7,983 |
| 繰延税金負債 | － | 35,229 |
| 退職給付引当金 | 67,825 | 54,698 |
| 役員退職慰労引当金 | 31,580 | － |
| 固定負債合計 | 5,833,147 | 6,024,573 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 6,148,947 | 6,268,430 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別保証基金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| ローン保証損失準備金 | 100,000 | 100,000 |
| 別途積立金 | 900,000 | 900,000 |
| 繰越利益剰余金 | -7,058,333 | -7,203,379 |
| 利益剰余金合計 | -4,058,333 | -4,203,379 |
| 株主資本合計 | -3,038,333 | -3,183,379 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -710,957 | 63,618 |
| 評価・換算差額等合計 | -710,957 | 63,618 |
| 純資産合計 | -3,749,290 | -3,119,761 |
| 負債純資産合計 | 2,399,657 | 3,148,670 |