有価証券報告書-第41期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 540,427 | 187,244 |
| 受取手形 | ||
| 売掛金 | ||
| リース債権 | ||
| リース投資資産 | ||
| 有価証券 | 21,576 | － |
| 貯蔵品 | 127 | 101 |
| 未収利息 | 45 | 6 |
| 未収保証料等 | 15,626 | 18,422 |
| 貸倒引当金 | -15 | -15 |
| 未収保証料等（純額） | 15,611 | 18,407 |
| 株主 | ||
| 短期貸付金 | ||
| 未収入金 | 10,797 | 5,424 |
| 仮払金 | 2,517 | 2,650 |
| 流動資産合計 | 591,100 | 213,831 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 44,527 | 44,527 |
| 減価償却累計額 | -31,272 | -31,997 |
| 建物（純額） | 13,256 | 12,531 |
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | 8,834 | 8,834 |
| 減価償却累計額 | -8,089 | -8,286 |
| 工具 | 745 | 547 |
| 土地 | 940 | 940 |
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 14,941 | 14,018 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 636 | 636 |
| 無形固定資産合計 | 636 | 636 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,941,079 | 1,916,398 |
| 借室保証金 | 13,887 | 13,887 |
| 長期貸付金 | 8,120 | 845 |
| 貸倒引当金 | -15 | － |
| 長期貸付金（純額） | 8,105 | 845 |
| 求償債権等 | 3,782,174 | 1,659,217 |
| 貸倒引当金 | -3,628,263 | -1,553,470 |
| 求償債権等（純額） | 153,910 | 105,747 |
| 株主 | ||
| 関係会社長期貸付金 | ||
| 破産更生債権等 | ||
| 投資不動産 | 215,157 | 195,024 |
| 減価償却累計額 | -71,063 | -61,492 |
| 投資不動産（純額） | 144,094 | 133,532 |
| その他 | 964 | 764 |
| 投資その他の資産合計 | 3,262,039 | 2,171,172 |
| 固定資産合計 | 3,277,616 | 2,185,826 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,868,716 | 2,399,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 責任準備金 | 59,832 | 50,927 |
| 寄託金 | 412,600 | 104,250 |
| 未払費用 | 4,780 | 6,037 |
| 未払法人税等 | 3,916 | 3,921 |
| 預り金 | 143,387 | 146,335 |
| 賞与引当金 | 5,300 | 4,330 |
| 債務保証損失引当金 | 5,000 | － |
| 流動負債合計 | 634,816 | 315,800 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証基金 | 6,043,373 | 5,725,653 |
| 長期預り金 | 7,702 | 8,090 |
| 退職給付引当金 | 77,701 | 67,825 |
| 役員退職慰労引当金 | 29,840 | 31,580 |
| 固定負債合計 | 6,158,616 | 5,833,147 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 6,793,432 | 6,148,947 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別保証基金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| ローン保証損失準備金 | 100,000 | 100,000 |
| 別途積立金 | 900,000 | 900,000 |
| 繰越利益剰余金 | -6,835,399 | -7,058,333 |
| 利益剰余金合計 | -3,835,399 | -4,058,333 |
| 株主資本合計 | -2,815,399 | -3,038,333 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -109,316 | -710,957 |
| 評価・換算差額等合計 | -109,316 | -710,957 |
| 純資産合計 | -2,924,715 | -3,749,290 |
| 負債純資産合計 | 3,868,716 | 2,399,657 |