全国不動産信用保証のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -201,324 | -220,084 |
| 減価償却費 | 4,687 | 4,097 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,355 | -9,877 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,950 | 1,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -350 | -970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123,499 | -2,074,808 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -204,600 | -5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,031 | -41,175 |
| 有価証券償還損 | 92,455 | 8,565 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -46,122 | -20,711 |
| 匿名組合投資損失 | 60,763 | － |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -1,760 | -2,795 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 475 | 5,373 |
| 仮払金の増減額（△は増加）､営業活動によるキャッシユ・フロー | 797 | -132 |
| 支払備金の増加額（△減少額） | -7,426 | － |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -27,489 | -8,906 |
| 寄託金の増減額（△は減少） | 388,600 | -308,350 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,190 | 1,256 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -195,726 | 2,948 |
| 求償債権等の増減額（△は増加） | 78,430 | 2,122,957 |
| 預り保証基金の増減（△は減少） | -961,874 | -317,720 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -4,092 | 388 |
| 投資不動産売却損 | － | 2,387 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85,073 | 208,390 |
| 事業税（外形標準課税）計上額 | 2,142 | 2,142 |
| 支払利息 | － | 500 |
| その他 | 1,223 | 226 |
| 小計 | -1,142,762 | -649,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,965 | 41,214 |
| 利息の支払額 | － | -500 |
| 法人税等の支払額 | -5,008 | -4,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,805 | -613,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -181,632 | -41,213 |
| 有価証券の売却等による収入 | 1,557,152 | 289,585 |
| 従業員長期貸付金の回収による収入 | 1,680 | 7,275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 8,000 | 5,000 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,384,899 | 260,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,094 | -353,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,333 | 518,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 518,427 | 165,244 |
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