有価証券報告書-第41期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -201,324 | -220,084 |
減価償却費 | 4,687 | 4,097 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,355 | -9,877 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -17,950 | 1,740 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -350 | -970 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -123,499 | -2,074,808 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -204,600 | -5,000 |
受取利息及び受取配当金 | -64,031 | -41,175 |
有価証券償還損 | 92,455 | 8,565 |
有価証券売却損益(△は益) | -46,122 | -20,711 |
匿名組合投資損失 | 60,763 | - |
未収保証料の増減額(△は増加) | -1,760 | -2,795 |
未収入金の増減額(△は増加) | 475 | 5,373 |
仮払金の増減額(△は増加)、営業活動によるキャッシユ・フロー | 797 | -132 |
支払備金の増加額(△減少額) | -7,426 | - |
責任準備金の増減額(△は減少) | -27,489 | -8,906 |
寄託金の増減額(△は減少) | 388,600 | -308,350 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,190 | 1,256 |
預り金の増減額(△は減少) | -195,726 | 2,948 |
求償債権等の増減額(△は増加) | 78,430 | 2,122,957 |
預り保証基金の増減(△は減少) | -961,874 | -317,720 |
長期預り金の増減額(△は減少) | -4,092 | 388 |
投資不動産売却損 | - | 2,387 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 85,073 | 208,390 |
事業税(外形標準課税)計上額 | 2,142 | 2,142 |
支払利息 | - | 500 |
その他 | 1,223 | 226 |
小計 | -1,142,762 | -649,558 |
利息及び配当金の受取額 | 77,965 | 41,214 |
利息の支払額 | - | -500 |
法人税等の支払額 | -5,008 | -4,987 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,805 | -613,830 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -22,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 22,000 | - |
有価証券の取得による支出 | -181,632 | -41,213 |
有価証券の売却等による収入 | 1,557,152 | 289,585 |
従業員長期貸付金の回収による収入 | 1,680 | 7,275 |
有形固定資産の取得による支出 | -311 | - |
投資不動産の売却による収入 | 8,000 | 5,000 |
その他 | 10 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,384,899 | 260,647 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 150,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -150,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 315,094 | -353,183 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 203,333 | 518,427 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 518,427 | 165,244 |