全国不動産信用保証のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 9,563 | -201,324 |
| 減価償却費 | 5,278 | 4,687 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,376 | -2,355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,820 | -17,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,623 | -123,499 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 37,096 | -204,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,617 | -64,031 |
| 有価証券償還損 | － | 92,455 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -105,294 | -46,122 |
| 匿名組合投資損失 | － | 60,763 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 5,048 | -1,760 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,971 | 475 |
| 仮払金の増減額（△は増加）､営業活動によるキャッシユ・フロー | -729 | 797 |
| 支払備金の増加額（△減少額） | 1,396 | -7,426 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -33,638 | -27,489 |
| 寄託金の増減額（△は減少） | 800 | 388,600 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10 | 1,190 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -146,126 | -195,726 |
| 求償債権等の増減額（△は増加） | -9,615 | 78,430 |
| 預り保証基金の増減（△は減少） | -185,822 | -961,874 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -172,065 | -4,092 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,771 | 85,073 |
| 事業税（外形標準課税）計上額 | 2,152 | 2,142 |
| その他 | 1,979 | 1,223 |
| 小計 | -532,972 | -1,142,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,188 | 77,965 |
| 法人税等の支払額 | -4,065 | -5,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -474,849 | -1,069,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,000 | -22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,153,510 | -181,632 |
| 有価証券の売却等による収入 | 3,005,985 | 1,557,152 |
| 従業員長期貸付金の回収による収入 | 1,680 | 1,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -311 |
| 投資不動産の売却による収入 | 15,000 | 8,000 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,130,845 | 1,384,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,605,694 | 315,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,809,027 | 203,333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 203,333 | 518,427 |
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