有価証券報告書-第40期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 225,333 | 540,427 |
| 受取手形 | ||
| 売掛金 | ||
| リース債権 | ||
| リース投資資産 | ||
| 有価証券 | 380,845 | 21,576 |
| 貯蔵品 | 136 | 127 |
| 未収利息 | 13,979 | 45 |
| 未収保証料等 | 13,866 | 15,626 |
| 貸倒引当金 | -15 | -15 |
| 未収保証料等（純額） | 13,851 | 15,611 |
| 株主 | ||
| 短期貸付金 | ||
| 未収入金 | 11,272 | 10,797 |
| 仮払金 | 3,315 | 2,517 |
| 流動資産合計 | 648,731 | 591,100 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 44,527 | 44,527 |
| 減価償却累計額 | -30,497 | -31,272 |
| 建物（純額） | 14,030 | 13,256 |
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | 8,522 | 8,834 |
| 減価償却累計額 | -7,860 | -8,089 |
| 工具 | 663 | 745 |
| 土地 | 940 | 940 |
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 15,633 | 14,941 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 636 | 636 |
| 無形固定資産合計 | 636 | 636 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,140,184 | 2,941,079 |
| 借室保証金 | 13,887 | 13,887 |
| 長期貸付金 | 9,800 | 8,120 |
| 貸倒引当金 | -15 | -15 |
| 長期貸付金（純額） | 9,785 | 8,105 |
| 求償債権等 | 3,860,603 | 3,782,174 |
| 貸倒引当金 | -3,751,762 | -3,628,263 |
| 求償債権等（純額） | 108,842 | 153,910 |
| 株主 | ||
| 関係会社長期貸付金 | ||
| 破産更生債権等 | ||
| 投資不動産 | 243,508 | 215,157 |
| 減価償却累計額 | -86,517 | -71,063 |
| 投資不動産（純額） | 156,991 | 144,094 |
| その他 | 974 | 964 |
| 投資その他の資産合計 | 4,430,662 | 3,262,039 |
| 固定資産合計 | 4,446,931 | 3,277,616 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,095,663 | 3,868,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払備金 | 7,426 | － |
| 責任準備金 | 87,322 | 59,832 |
| 寄託金 | 24,000 | 412,600 |
| 未払費用 | 3,590 | 4,780 |
| 未払法人税等 | 3,932 | 3,916 |
| 預り金 | 339,113 | 143,387 |
| 賞与引当金 | 5,650 | 5,300 |
| 債務保証損失引当金 | 209,600 | 5,000 |
| 流動負債合計 | 680,633 | 634,816 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証基金 | 7,005,247 | 6,043,373 |
| 長期預り金 | 11,794 | 7,702 |
| 退職給付引当金 | 80,056 | 77,701 |
| 役員退職慰労引当金 | 47,790 | 29,840 |
| 固定負債合計 | 7,144,887 | 6,158,616 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 7,825,520 | 6,793,432 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別保証基金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| ローン保証損失準備金 | 100,000 | 100,000 |
| 別途積立金 | 900,000 | 900,000 |
| 繰越利益剰余金 | -6,631,225 | -6,835,399 |
| 利益剰余金合計 | -3,631,225 | -3,835,399 |
| 株主資本合計 | -2,611,225 | -2,815,399 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -118,632 | -109,316 |
| 評価・換算差額等合計 | -118,632 | -109,316 |
| 純資産合計 | -2,729,857 | -2,924,715 |
| 負債純資産合計 | 5,095,663 | 3,868,716 |