有価証券報告書-第42期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -220,084 | -142,196 |
減価償却費 | 4,097 | 3,797 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9,877 | -13,126 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,740 | -31,580 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -970 | -508 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,074,808 | 61,859 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -5,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -41,175 | -51,807 |
有価証券償還損 | 8,565 | - |
有価証券売却損益(△は益) | -20,711 | 119,330 |
未収保証料の増減額(△は増加) | -2,795 | 8,350 |
未収入金の増減額(△は増加) | 5,373 | -1,638 |
仮払金の増減額(△は増加)、営業活動によるキャッシユ・フロー | -132 | -140 |
責任準備金の増減額(△は減少) | -8,906 | 12,354 |
寄託金の増減額(△は減少) | -308,350 | -85,550 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,256 | 209 |
預り金の増減額(△は減少) | 2,948 | 1,553 |
求償債権等の増減額(△は増加) | 2,122,957 | 2,222 |
預り保証基金の増減(△は減少) | -317,720 | 201,010 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 388 | -107 |
投資不動産売却損 | 2,387 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 208,390 | - |
事業税(外形標準課税)計上額 | 2,142 | 2,142 |
支払利息 | 500 | 5,127 |
その他 | 226 | -206 |
小計 | -649,558 | 91,096 |
利息及び配当金の受取額 | 41,214 | 51,809 |
利息の支払額 | -500 | -5,127 |
法人税等の支払額 | -4,987 | -4,992 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -613,830 | 132,786 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -22,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 22,000 |
有価証券の取得による支出 | -41,213 | -1,142,125 |
有価証券の売却等による収入 | 289,585 | 1,505,471 |
従業員長期貸付金の回収による収入 | 7,275 | 845 |
投資不動産の売却による収入 | 5,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 260,647 | 364,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -353,183 | 496,977 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 518,427 | 165,244 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 165,244 | 662,221 |