有価証券報告書-第42期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月25日 10:37
【資料】
有価証券報告書-第42期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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有価証券報告書-第46期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)PDFをみる
営業活動によるキャッシュ・フロー(個別)1億3278万→1億3300万

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)-220,084-142,196
減価償却費4,0973,797
退職給付引当金の増減額(△は減少)-9,877-13,126
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)1,740-31,580
賞与引当金の増減額(△は減少)-970-508
貸倒引当金の増減額(△は減少)-2,074,80861,859
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)-5,000
受取利息及び受取配当金-41,175-51,807
有価証券償還損8,565
有価証券売却損益(△は益)-20,711119,330
未収保証料の増減額(△は増加)-2,7958,350
未収入金の増減額(△は増加)5,373-1,638
仮払金の増減額(△は増加)、営業活動によるキャッシユ・フロー-132-140
責任準備金の増減額(△は減少)-8,90612,354
寄託金の増減額(△は減少)-308,350-85,550
未払費用の増減額(△は減少)1,256209
預り金の増減額(△は減少)2,9481,553
求償債権等の増減額(△は増加)2,122,9572,222
預り保証基金の増減(△は減少)-317,720201,010
長期預り金の増減額(△は減少)388-107
投資不動産売却損2,387
投資有価証券評価損益(△は益)208,390
事業税(外形標準課税)計上額2,1422,142
支払利息5005,127
その他226-206
小計-649,55891,096
利息及び配当金の受取額41,21451,809
利息の支払額-500-5,127
法人税等の支払額-4,987-4,992
営業活動によるキャッシュ・フロー-613,830132,786
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-22,000
定期預金の払戻による収入22,000
有価証券の取得による支出-41,213-1,142,125
有価証券の売却等による収入289,5851,505,471
従業員長期貸付金の回収による収入7,275845
投資不動産の売却による収入5,000
投資活動によるキャッシュ・フロー260,647364,191
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入150,000150,000
短期借入金の返済による支出-150,000-150,000
財務活動によるキャッシュ・フロー00
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-353,183496,977
現金及び現金同等物の期首残高518,427165,244
現金及び現金同等物の期末残高165,244662,221