有価証券報告書-第42期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -220,084 | -142,196 |
| 減価償却費 | 4,097 | 3,797 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,877 | -13,126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,740 | -31,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -970 | -508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,074,808 | 61,859 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,175 | -51,807 |
| 有価証券償還損 | 8,565 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -20,711 | 119,330 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -2,795 | 8,350 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,373 | -1,638 |
| 仮払金の増減額（△は増加）､営業活動によるキャッシユ・フロー | -132 | -140 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -8,906 | 12,354 |
| 寄託金の増減額（△は減少） | -308,350 | -85,550 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,256 | 209 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,948 | 1,553 |
| 求償債権等の増減額（△は増加） | 2,122,957 | 2,222 |
| 預り保証基金の増減（△は減少） | -317,720 | 201,010 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 388 | -107 |
| 投資不動産売却損 | 2,387 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 208,390 | － |
| 事業税（外形標準課税）計上額 | 2,142 | 2,142 |
| 支払利息 | 500 | 5,127 |
| その他 | 226 | -206 |
| 小計 | -649,558 | 91,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,214 | 51,809 |
| 利息の支払額 | -500 | -5,127 |
| 法人税等の支払額 | -4,987 | -4,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -613,830 | 132,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 22,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -41,213 | -1,142,125 |
| 有価証券の売却等による収入 | 289,585 | 1,505,471 |
| 従業員長期貸付金の回収による収入 | 7,275 | 845 |
| 投資不動産の売却による収入 | 5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260,647 | 364,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353,183 | 496,977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 518,427 | 165,244 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 165,244 | 662,221 |