有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -142,196 | 114,165 |
| 減価償却費 | 3,797 | 3,354 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,126 | 3,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,580 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -508 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,859 | -1,953 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,807 | -73,658 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 119,330 | -45,414 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | 8,350 | -2,288 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,638 | 3,645 |
| 仮払金の増減額（△は増加）､営業活動によるキャッシユ・フロー | -140 | 2,789 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | － | 6,834 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 12,354 | 23,291 |
| 寄託金の増減額（△は減少） | -85,550 | -10,600 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 209 | 617 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,553 | -886 |
| 求償債権等の増減額（△は増加） | 2,222 | 31,478 |
| 預り保証基金の増減（△は減少） | 201,010 | -388,669 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -107 | -6,680 |
| 投資不動産売却損 | － | 2,024 |
| 事業税（外形標準課税）計上額 | 2,142 | 2,989 |
| 支払利息 | 5,127 | － |
| その他 | -206 | 25 |
| 小計 | 91,096 | -330,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,809 | 73,610 |
| 利息の支払額 | -5,127 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,992 | -11,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,786 | -268,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,000 | -22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,142,125 | -2,080,963 |
| 有価証券の売却等による収入 | 1,505,471 | 2,226,316 |
| 従業員長期貸付金の回収による収入 | 845 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 2,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 364,191 | 148,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496,977 | -120,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 662,221 | 541,802 |