全国不動産信用保証のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,165 | 154,344 |
| 減価償却費 | 3,354 | 3,570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,105 | 4,473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,953 | -4,612 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 5,163 | 1,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,658 | -128,959 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -45,414 | -25,305 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -2,288 | -8,511 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,645 | -17,585 |
| 仮払金の増減額（△は増加）､営業活動によるキャッシユ・フロー | 2,789 | -816 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 6,834 | -6,834 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 23,291 | 30,452 |
| 寄託金の増減額（△は減少） | -10,600 | -8,100 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 617 | -508 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -886 | -20,547 |
| 求償債権等の増減額（△は増加） | 31,478 | 9,033 |
| 預り保証基金の増減（△は減少） | -388,669 | 124 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -6,680 | 55 |
| 投資不動産売却損 | 2,024 | 900 |
| 事業税（外形標準課税）計上額 | 2,989 | 2,640 |
| その他 | 25 | 213 |
| 小計 | -330,670 | -14,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,610 | 126,480 |
| 法人税等の支払額 | -11,394 | -9,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -268,454 | 102,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,000 | -22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,080,963 | -383,569 |
| 有価証券の売却等による収入 | 2,226,316 | 388,207 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 6,180 |
| 固定資産の取得による支出 | － | -2,207 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -115 |
| 投資不動産の売却による収入 | 2,683 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148,035 | 8,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,419 | 111,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,802 | 652,934 |
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