全国不動産信用保証の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 889,769 | 1,253,516 |
| 金銭の信託 | 2,009,294 | 2,122,672 |
| 貯蔵品 | 125 | 151 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 未収保証料等 | 36,955 | 35,785 |
| 貸倒引当金 | -15 | -15 |
| 未収保証料等（純額） | 36,940 | 35,770 |
| 未収入金 | 2,055 | － |
| 仮払金 | 116 | 4 |
| 流動資産計 | 2,938,299 | 3,412,114 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 34,836 | 34,836 |
| 減価償却累計額 | -25,262 | -25,783 |
| 建物（純額） | 9,574 | 9,053 |
| 工具 | 5,917 | 5,917 |
| 減価償却累計額 | -5,450 | -5,609 |
| 工具 | 466 | 308 |
| 土地 | 940 | 940 |
| 有形固定資産合計 | 10,980 | 10,301 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 636 | 636 |
| 無形固定資産合計 | 636 | 636 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 386,997 | 216,900 |
| 借室保証金 | 7,707 | 7,707 |
| 求償債権等 | 12,636 | 12,081 |
| 貸倒引当金 | -12,636 | -12,081 |
| 求償債権等（純額） | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 394,704 | 224,607 |
| 固定資産計 | 406,320 | 235,544 |
| 資産の部合計 | 3,344,619 | 3,647,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 責任準備金 | 124,392 | 94,599 |
| 未払金及び未払費用 | 5,945 | 5,933 |
| 未払法人税等 | 5,260 | 9,284 |
| 預り金 | 126,147 | 148,133 |
| 賞与引当金 | 4,940 | 4,350 |
| 債務保証損失引当金 | 8,122 | 6,603 |
| 流動負債計 | 274,806 | 268,902 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証基金 | 5,053,039 | 5,231,648 |
| 長期預り金 | 100 | － |
| 繰延税金負債 | 7,949 | 37,431 |
| 退職給付引当金 | 68,424 | 60,059 |
| 固定負債計 | 5,129,512 | 5,329,138 |
| 負債の部合計 | 5,404,319 | 5,598,040 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別保証基金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| ローン保証損失準備金 | 100,000 | 100,000 |
| 別途積立金 | 900,000 | 900,000 |
| 繰越利益剰余金 | -6,097,712 | -6,055,195 |
| 利益剰余金合計 | -3,097,712 | -3,055,195 |
| 株主資本合計 | -2,077,712 | -2,035,195 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 18,012 | 84,813 |
| その他の包括利益累計額合計 | 18,012 | 84,813 |
| 純資産の部合計 | -2,059,699 | -1,950,382 |
| 負債・純資産合計 | 3,344,619 | 3,647,658 |
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