全国不動産信用保証の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,253,516 | 1,424,249 |
| 金銭の信託 | 2,122,672 | 2,402,538 |
| 貯蔵品 | 151 | 112 |
| 未収利息 | 1 | 4 |
| 未収保証料等 | 35,785 | 29,955 |
| 貸倒引当金 | -15 | -15 |
| 未収保証料等（純額） | 35,770 | 29,940 |
| 未収入金 | － | 5,989 |
| 仮払金 | 4 | 13 |
| 流動資産計 | 3,412,114 | 3,862,844 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 34,836 | 34,836 |
| 減価償却累計額 | -25,783 | -26,273 |
| 建物（純額） | 9,053 | 8,563 |
| 工具 | 5,917 | 5,917 |
| 減価償却累計額 | -5,609 | -5,711 |
| 工具 | 308 | 205 |
| 土地 | 940 | 940 |
| 有形固定資産合計 | 10,301 | 9,708 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 636 | 636 |
| 無形固定資産合計 | 636 | 636 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 216,900 | 30,981 |
| 借室保証金 | 7,707 | 7,707 |
| 求償債権等 | 12,081 | 12,160 |
| 貸倒引当金 | -12,081 | -12,160 |
| 求償債権等（純額） | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 224,607 | 38,688 |
| 固定資産計 | 235,544 | 49,032 |
| 資産の部合計 | 3,647,658 | 3,911,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 責任準備金 | 94,599 | 69,710 |
| 寄託金 | － | 84,000 |
| 未払金及び未払費用 | 5,933 | 7,105 |
| 未払法人税等 | 9,284 | 7,167 |
| 仮受金 | － | 6 |
| 預り金 | 148,133 | 131,660 |
| 賞与引当金 | 4,350 | 3,570 |
| 債務保証損失引当金 | 6,603 | 2,970 |
| 流動負債計 | 268,902 | 306,188 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証基金 | 5,231,648 | 5,420,249 |
| 繰延税金負債 | 37,431 | 36,289 |
| 退職給付引当金 | 60,059 | 51,632 |
| 固定負債計 | 5,329,138 | 5,508,170 |
| 負債の部合計 | 5,598,040 | 5,814,358 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別保証基金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| ローン保証損失準備金 | 100,000 | 100,000 |
| 別途積立金 | 900,000 | 900,000 |
| 繰越利益剰余金 | -6,055,195 | -6,004,707 |
| 利益剰余金合計 | -3,055,195 | -3,004,707 |
| 株主資本合計 | -2,035,195 | -1,984,707 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 84,813 | 82,226 |
| その他の包括利益累計額合計 | 84,813 | 82,226 |
| 純資産の部合計 | -1,950,382 | -1,902,481 |
| 負債・純資産合計 | 3,647,658 | 3,911,877 |
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