半期報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当中間会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,253,516 | 1,200,029 |
| 金銭の信託 | 2,122,672 | 2,594,380 |
| 貯蔵品 | 151 | 110 |
| 未収収益 | 35,786 | 15,970 |
| 未収入金 | - | 4,412 |
| 仮払金 | 4 | 193 |
| 貸倒引当金 | △15 | △15 |
| 流動資産合計 | 3,412,114 | 3,815,078 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産(純額) | ※1 10,301 | ※1 10,004 |
| 無形固定資産 | 636 | 636 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 216,900 | 31,086 |
| 借室保証金 | 7,707 | 7,707 |
| 求償債権等 | ※2 12,081 | ※2 11,820 |
| 貸倒引当金 | △12,081 | △11,820 |
| 投資その他の資産合計 | 224,607 | 38,792 |
| 固定資産合計 | 235,544 | 49,433 |
| 資産合計 | 3,647,658 | 3,864,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 責任準備金 | 94,599 | 87,239 |
| 寄託金 | - | 20,000 |
| 未払費用 | 5,933 | 6,099 |
| 未払法人税等 | 9,284 | 7,238 |
| 預り金 | ※3 148,133 | ※3 136,671 |
| 賞与引当金 | 4,350 | 3,520 |
| 債務保証損失引当金 | 6,603 | 3,225 |
| 流動負債合計 | 268,902 | 263,993 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証基金 | ※4 5,231,648 | ※4 5,372,448 |
| 繰延税金負債 | 37,431 | 51,476 |
| 退職給付引当金 | 60,059 | 62,841 |
| 固定負債合計 | 5,329,138 | 5,486,765 |
| 負債合計 | 5,598,040 | 5,750,758 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当中間会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別保証基金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| ローン保証損失準備金 | 100,000 | 100,000 |
| 別途積立金 | 900,000 | 900,000 |
| 繰越利益剰余金 | △6,055,195 | △6,022,883 |
| 利益剰余金合計 | △3,055,195 | △3,022,883 |
| 株主資本合計 | △2,035,195 | △2,002,883 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 84,813 | 116,637 |
| 評価・換算差額等合計 | 84,813 | 116,637 |
| 純資産合計 | △1,950,382 | △1,886,246 |
| 負債純資産合計 | 3,647,658 | 3,864,511 |
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