営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、21,763百万円となり、前中間連結会計期間末に比べ1,018百万円増加しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で減少した資金は、179百万円となりました。これは、営業収入1,066百万円がありましたが、受託事業基金の受入及び返還による支出840百万円及び人件費及びその他の営業支出461百万円があったことによるものであります。

2018/02/28 14:53