互助会保証のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月26日 15:09
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9841万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億1541万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 808 | 11,997 | -197 | 12,805 | -25 | 19,852 | 通期 | 1,549 | 7,823 | -197 | 9,372 | -504 | 16,419 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 1,001 | -18,754 | 9,803 | -17,753 | -636 | 8,469 | 通期 | 2,224 | -7,696 | 9,803 | -5,473 | -1,333 | 20,745 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | -180 | 1,395 | -197 | 1,215 | - | 21,764 | 通期 | 953 | -2,032 | -197 | -1,079 | 0 | 19,473 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 668 | 1,830 | -98 | 2,498 | -33 | 21,870 | 通期 | 1,136 | -15,210 | -98 | -14,074 | -48 | 5,297 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 818 | 805 | -98 | 1,623 | -39 | 6,822 | 通期 | 1,880 | -1,580 | -98 | 299 | -70 | 5,499 |
| 2021年 5月期 個別 | 2Q | 1,329 | -3,571 | -98 | -2,242 | - | 3,273 | 通期 | 2,238 | -3,056 | -98 | -818 | - | 4,696 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | 581 | 7,677 | -10,098 | 8,258 | -1 | 2,856 | 通期 | 1,151 | 7,251 | -10,098 | 8,402 | -1 | 3,000 |
| 2023年 5月期 個別 | 2Q | 306 | -897 | -98 | -591 | - | 2,310 | 通期 | 743 | -851 | -98 | -108 | -6 | 2,794 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | 542 | 395 | -197 | 937 | - | 3,535 | 通期 | 1,005 | -1,959 | -197 | -954 | -1 | 1,642 |
| 2025年 5月期 個別 | 2Q | 504 | -726 | -98 | -222 | -2 | 1,321 | 通期 | 1,002 | -682 | -98 | 320 | - | 1,864 |
| 2026年 5月期 個別 | 2Q | 515 | 375 | -98 | 890 | -86 | 2,656 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年5月（連）
- 93億7218万
- 2017年5月（連） マイ転
- -54億7267万
- 2018年5月（連）
- -10億7864万
- 2019年5月（連） 大幅減
- -140億7386万
- 2020年5月（連） プラ転
- 2億9945万
- 2021年5月（個） マイ転
- -8億1808万
- 2022年5月（個） プラ転
- 84億167万
- 2023年5月（個） マイ転
- -1億751万
- 2024年5月（個） -787.43%
- -9億5408万
- 2025年5月（個） プラ転
- 3億1986万
設備投資#5*
- 2016年5月（連）
- -5億351万
- 2017年5月（連）増加+164.76%
- -13億3309万
- 2018年5月（連）減少-99.97%
- -37万
- 2019年5月（連）増加+999.99%
- -4764万
- 2020年5月（連）増加+46.34%
- -6971万
- 2021年5月
- -
- 2022年5月（個）減少-97.91%
- -146万
- 2023年5月（個）増加+276.71%
- -550万
- 2024年5月（個）減少-88.36%
- -64万
- 2025年5月
- -
営業CFマージン
- 2016年5月（連）
- 72.55%
- 2017年5月（連）
- 98.57%
- 2018年5月（連）
- 45.1%
- 2019年5月（連）
- 70.02%
- 2020年5月（連）
- 130.36%
- 2021年5月（個）
- 156.06%
- 2022年5月（個）
- 80.33%
- 2023年5月（個）
- 51.82%
- 2024年5月（個）
- 70.52%
- 2025年5月（個）
- 71.97%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
