互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月28日 15:09
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 716,956 | 714,054 |
| 人件費の支出 | -234,298 | -140,306 |
| その他の営業支出 | -176,820 | -174,222 |
| 小計 | 305,837 | 399,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,243,810 | 416,265 |
| 受託事業基金受入 | 391,240 | 164,749 |
| その他の収入 | 6,100 | 1,071 |
| 利息の支払額 | -100,000 | -100,000 |
| 法人税等の支払額 | -518,719 | -301,689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 968 | 1,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,329,236 | 581,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,900,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000,000 | -1,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 397,928 | 1,749,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,460 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 53,446 | 46,446 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -10,015 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 19,604 |
| その他の支出 | -22,315 | -26,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,570,941 | 7,676,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -98,398 | -98,398 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,398 | -10,098,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,340,102 | -1,840,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,696,220 | 2,856,130 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 114,194 | － |
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