互助会保証の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月28日 15:09
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年5月31日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,296,220 | 3,456,130 |
| 有価証券 | 8,749,014 | 2,841,220 |
| 未収入金 | 3,115 | 3,871 |
| 未収収益 | 109,717 | 74,093 |
| 前払費用 | 941 | 252 |
| その他 | 1,031 | 60,908 |
| 流動資産計 | 14,160,040 | 6,436,476 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 3,418,606 | 3,384,877 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 72,803 | 60,495 |
| 電話加入権 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 73,259 | 60,951 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 93,872,942 | 92,622,128 |
| 長期前払費用 | 5,379 | 4,518 |
| 投資その他の資産合計 | 93,878,322 | 92,626,647 |
| 固定資産計 | 97,370,188 | 96,072,477 |
| 資産の部合計 | 111,530,229 | 102,508,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内償還予定の社債 | 10,000,000 | － |
| 責任準備金 | 676,241 | 670,897 |
| 未払金 | 23,364 | 9,335 |
| 未払費用 | 86,069 | 28,230 |
| 未払法人税等 | 287,374 | 343,060 |
| 未払消費税等 | 1,101 | 2,532 |
| 預り金 | 2,830 | 2,742 |
| 前受収益 | 9,798 | 9,759 |
| 債務保証損失引当金 | 862,828 | 1,355,862 |
| その他 | 3 | 4 |
| 流動負債計 | 11,949,612 | 2,422,425 |
| 固定負債 | | |
| 受託事業基金 | 53,870,196 | 54,034,945 |
| 長期預り保証金 | 50,484 | 60,073 |
| 役員退職慰労引当金 | 32,430 | 40,705 |
| 退職給付引当金 | 4,812 | 4,262 |
| 繰延税金負債 | 998,875 | 786,322 |
| 固定負債計 | 54,956,799 | 54,926,308 |
| 負債の部合計 | 66,906,412 | 57,348,733 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,980,000 | 3,980,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 資本剰余金合計 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 122,880 | 122,880 |
| その他利益剰余金 | | |
| 受託事業基金積立金 | 33,138,400 | 34,388,400 |
| 繰越利益剰余金 | 1,397,944 | 820,745 |
| 利益剰余金合計 | 34,659,224 | 35,332,025 |
| 株主資本合計 | 41,653,733 | 42,326,534 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,970,083 | 2,833,685 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,970,083 | 2,833,685 |
| 純資産の部合計 | 44,623,817 | 45,160,220 |
| 負債・純資産合計 | 111,530,229 | 102,508,953 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年5月31日 | 2021年11月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -305,700 | -339,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
