互助会保証の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月27日 11:08
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(2022/06/01-2023/05/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年5月31日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,599,501 | 2,910,404 |
| 有価証券 | 4,308,131 | 4,300,461 |
| 未収入金 | 3,802 | 3,769 |
| 未収収益 | 59,502 | 59,882 |
| 前払費用 | 3,513 | 2,763 |
| その他 | － | 60,000 |
| 流動資産計 | 7,974,452 | 7,337,282 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 3,352,809 | 3,319,268 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 47,775 | 36,150 |
| 電話加入権 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 48,231 | 36,607 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 88,954,730 | 88,621,826 |
| 長期前払費用 | 3,658 | 2,797 |
| 繰延税金資産 | 78,752 | 140,210 |
| 投資その他の資産合計 | 89,037,140 | 88,764,835 |
| 固定資産計 | 92,438,181 | 92,120,710 |
| 資産の部合計 | 100,412,633 | 99,457,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 責任準備金 | 669,690 | 891,423 |
| 未払金 | 25,194 | 6,391 |
| 未払費用 | 27,349 | 29,973 |
| 未払法人税等 | 322,831 | 214,527 |
| 未払消費税等 | 3,226 | 2,771 |
| 預り金 | 2,816 | 2,929 |
| 前受収益 | 9,759 | 9,759 |
| 債務保証損失引当金 | 1,323,244 | 1,303,782 |
| その他 | 4 | 6 |
| 流動負債計 | 2,384,118 | 2,461,564 |
| 固定負債 | | |
| 受託事業基金 | 54,147,593 | 54,136,523 |
| 長期預り保証金 | 60,073 | 60,073 |
| 役員退職慰労引当金 | 50,530 | 59,621 |
| 退職給付引当金 | 4,293 | 5,164 |
| 固定負債計 | 54,262,490 | 54,261,382 |
| 負債の部合計 | 56,646,609 | 56,722,947 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,980,000 | 3,980,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 資本剰余金合計 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 122,880 | 122,880 |
| その他利益剰余金 | | |
| 受託事業基金積立金 | 34,388,400 | 35,688,400 |
| 繰越利益剰余金 | 1,421,318 | 200,107 |
| 利益剰余金合計 | 35,932,598 | 36,011,387 |
| 株主資本合計 | 42,927,107 | 43,005,896 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 838,916 | -270,850 |
| その他の包括利益累計額合計 | 838,916 | -270,850 |
| 純資産の部合計 | 43,766,024 | 42,735,045 |
| 負債・純資産合計 | 100,412,633 | 99,457,993 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2022年5月31日 | 2022年11月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -371,275 | -404,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
