互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 714,054 | 721,704 |
| 人件費の支出 | -140,306 | -142,130 |
| その他の営業支出 | -174,222 | -172,319 |
| 小計 | 399,524 | 407,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416,265 | 229,926 |
| 受託事業基金受入 | 164,749 | 126,430 |
| 受託事業基金返還 | － | -137,500 |
| その他の収入 | 1,071 | 21 |
| 利息の支払額 | -100,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -301,689 | -319,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,431 | -454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,352 | 306,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,900,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,060 | -3,500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,749,719 | 2,575,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,460 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 46,446 | 53,233 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,015 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 19,604 | － |
| その他の支出 | -26,278 | -25,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,676,955 | -896,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -98,398 | -98,398 |
| 社債の償還による支出 | -10,000,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,098,398 | -98,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,840,090 | -689,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,999,501 | 2,310,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
