互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 721,704 | 708,294 |
| 人件費の支出 | -142,130 | -154,861 |
| その他の営業支出 | -172,319 | -198,198 |
| 小計 | 407,254 | 355,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229,926 | 252,471 |
| 受託事業基金受入 | 126,430 | 88,555 |
| 受託事業基金返還 | -137,500 | － |
| その他の収入 | 21 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -319,562 | -154,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -454 | 359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,115 | 541,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,500,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,575,449 | 370,107 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 53,233 | 53,233 |
| その他の支出 | -25,495 | -27,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -896,813 | 395,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -98,398 | -196,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,398 | -196,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -689,096 | 740,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,310,404 | 3,534,546 |
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