互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 708,294 | 690,920 |
| 人件費の支出 | -154,861 | -183,153 |
| その他の営業支出 | -198,198 | -176,834 |
| 小計 | 355,234 | 330,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252,471 | 254,638 |
| 受託事業基金受入 | 88,555 | 63,255 |
| 受託事業基金返還 | － | -3,052 |
| その他の収入 | 17 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -154,718 | -141,880 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 359 | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,919 | 503,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -4,690,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 4,690,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,088,822 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 370,107 | 434,414 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 53,233 | 53,233 |
| その他の支出 | -27,508 | -23,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 395,831 | -726,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -196,796 | -98,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,796 | -98,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740,954 | -321,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,534,546 | 1,320,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
