互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 690,920 | 692,088 |
| 人件費の支出 | -183,153 | -206,856 |
| その他の営業支出 | -176,834 | -204,937 |
| 小計 | 330,933 | 280,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254,638 | 704,153 |
| 受託事業基金受入 | 63,255 | 54,862 |
| 受託事業基金返還 | -3,052 | － |
| その他の収入 | 15 | 467 |
| 法人税等の支払額 | -141,880 | -525,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55 | 1,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,854 | 515,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,690,000 | -5,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,690,000 | 5,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 900,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,474 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -85,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,088,822 | -30,800,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 434,414 | 30,987,928 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 53,233 | 53,233 |
| その他の支出 | -23,305 | -19,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,954 | 375,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -98,398 | -98,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,398 | -98,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321,497 | 792,592 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,320,637 | 2,656,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
