有価証券

【期間】

連結

2015年5月31日
182億4049万
2016年5月31日 -50.82%
89億6996万
2018年5月31日 -98.79%
1億847万

個別

2008年5月31日
96億174万
2009年5月31日 -47.39%
50億5164万
2010年5月31日 +10.9%
56億248万
2011年5月31日 -1.8%
55億140万
2012年5月31日 +76.42%
97億580万
2013年5月31日 +35.17%
131億1917万
2014年5月31日 +324.88%
557億4034万
2015年5月31日 -67.28%
182億4049万
2016年5月31日 -50.82%
89億6996万
2018年5月31日 -98.79%
1億847万
2021年5月31日 +999.99%
87億4901万
2022年5月31日 -50.76%
43億813万
2023年5月31日 -88.41%
4億9950万
2024年5月31日 +321.41%
21億493万

有報情報

#1 その他の参考情報(連結)
有価証券報告書及びその添付書類
事業年度 第51期(自 令和4年6月1日 至 令和5年5月31日)令和5年8月28日関東財務局長に提出。2024/08/27 15:44
#2 有価証券明細表(連結)
【債券】
銘柄券面総額(千円)貸借対照表計上額(千円)
有価証券その他有価証券オリックス社債300,000300,000
住友不動産社債300,000300,240
三井住友FG劣後債300,000300,150
関西電力社債200,000200,700
日本生命保険劣後債1,000,0001,003,849
小計2,100,0002,104,939
投資有価証券その他有価証券T&Dホールディングス劣後債500,000490,300
富国生命保険劣後債1,000,000978,973
【その他】
種類及び銘柄帳簿価額(千円)貸借対照表計上額(千円)
投資有価証券その他有価証券りそな 国内株式低ボラティリティ投信2,000,0002,723,400
日本長期成長株集中投資1,907,5093,664,876
種類及び銘柄投資口数貸借対照表計上額(千円)
投資有価証券その他有価証券大和証券レジデンシャル・プライベート投資法人600750,535
ジャパン・プライベート・リート投資法人841,057,653
2024/08/27 15:44
#3 有価証券関係、財務諸表(連結)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
2024/08/27 15:44
#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で使用した資金は1,959百万円となりました。これは定期預金の預入による支出が5,500百万円及び投資有価証券の取得における支出が4,047百万円ありましたが、投資有価証券の売却による収入6,438百万円及び定期預金の払戻による収入600百万円等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
2024/08/27 15:44
#5 重要な会計方針、財務諸表(連結)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
2024/08/27 15:44
#6 金融商品関係、財務諸表(連結)
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
有価証券及び投資有価証券は、市況の低迷や市場金利の上昇等により、保有債券の評価損の発生や含み損益の悪化のリスクがあります。このため、当社内に社外取締役を含めた「資産運用委員会」を設置し、運用方針を審議し、四半期毎に資産の運用状況について確認を行うなど、リスク管理体制を整備して運営しております。
当社は、その保有金融資産を分別管理しております。具体的には、「受託事業基金口」と「自己資金口」とに分別し、前者は原則として安全性の高い債券で運用しており、両者ともに「その他有価証券」として運用管理しております。
2024/08/27 15:44
#7 関連当事者情報、財務諸表(連結)
き、当社と契約互助会(前払式特定取引業者)が、毎年3月31日及び9月30日における前受金残高の二分の一
に相当する額の保全措置として行うものです。取引条件は、信用格付を厳格に行ったうえで、審査規定に基づいて決定しており、社長決裁を受けております。なお、当該契約において、定期預金・有価証券・不動産等の担保の受入れを行っております。
2.当社取締役 神田成二氏は、令和4年7月30日逝去により退任いたしました。このため、同氏に係る関連当
2024/08/27 15:44