- #1 その他の参考情報（連結）
- 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度 第51期(自 令和4年6月1日 至 令和5年5月31日)令和5年8月28日関東財務局長に提出。2024/08/27 15:44 - #2 有価証券明細表（連結）
【債券】
| 銘柄 | 券面総額(千円) | 貸借対照表計上額(千円) |
| 有価証券 | その他有価証券 | オリックス社債 | 300,000 | 300,000 |
| 住友不動産社債 | 300,000 | 300,240 |
| 三井住友FG劣後債 | 300,000 | 300,150 |
| 関西電力社債 | 200,000 | 200,700 |
| 日本生命保険劣後債 | 1,000,000 | 1,003,849 |
| 小計 | 2,100,000 | 2,104,939 |
| 投資有価証券 | その他有価証券 | T&Dホールディングス劣後債 | 500,000 | 490,300 |
| 富国生命保険劣後債 | 1,000,000 | 978,973 |
【その他】
| 種類及び銘柄 | 帳簿価額(千円) | 貸借対照表計上額(千円) |
| 投資有価証券 | その他有価証券 | りそな 国内株式低ボラティリティ投信 | 2,000,000 | 2,723,400 |
| 日本長期成長株集中投資 | 1,907,509 | 3,664,876 |
| 種類及び銘柄 | 投資口数 | 貸借対照表計上額(千円) |
| 投資有価証券 | その他有価証券 | 大和証券レジデンシャル・プライベート投資法人 | 600 | 750,535 |
| ジャパン・プライベート・リート投資法人 | 84 | 1,057,653 |
- #3 有価証券関係、財務諸表（連結）
(有価証券関係)
1.その他有価証券
2024/08/27 15:44- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で使用した資金は1,959百万円となりました。これは定期預金の預入による支出が5,500百万円及び投資有価証券の取得における支出が4,047百万円ありましたが、投資有価証券の売却による収入6,438百万円及び定期預金の払戻による収入600百万円等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
2024/08/27 15:44- #5 重要な会計方針、財務諸表（連結）
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
2024/08/27 15:44- #6 金融商品関係、財務諸表（連結）
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
有価証券及び投資有価証券は、市況の低迷や市場金利の上昇等により、保有債券の評価損の発生や含み損益の悪化のリスクがあります。このため、当社内に社外取締役を含めた「資産運用委員会」を設置し、運用方針を審議し、四半期毎に資産の運用状況について確認を行うなど、リスク管理体制を整備して運営しております。
当社は、その保有金融資産を分別管理しております。具体的には、「受託事業基金口」と「自己資金口」とに分別し、前者は原則として安全性の高い債券で運用しており、両者ともに「その他有価証券」として運用管理しております。
2024/08/27 15:44- #7 関連当事者情報、財務諸表（連結）
き、当社と契約互助会(前払式特定取引業者)が、毎年3月31日及び9月30日における前受金残高の二分の一
に相当する額の保全措置として行うものです。取引条件は、信用格付を厳格に行ったうえで、審査規定に基づいて決定しており、社長決裁を受けております。なお、当該契約において、定期預金・有価証券・不動産等の担保の受入れを行っております。
2.当社取締役 神田成二氏は、令和4年7月30日逝去により退任いたしました。このため、同氏に係る関連当
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