互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月26日 15:47
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業収入 | 716,956 |
| 人件費の支出 | -234,298 |
| その他の営業支出 | -176,820 |
| 小計 | 305,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,243,810 |
| 受託事業基金受入 | 391,240 |
| その他の収入 | 6,100 |
| 利息の支払額 | -100,000 |
| 法人税等の支払額 | -518,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,329,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 397,928 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 53,446 |
| その他の支出 | -22,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,570,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -98,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,340,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,272,603 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 114,194 |
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