互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月27日 15:39
- 【資料】
- 半期報告書-第48期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 704,924 | 858,630 |
| 人件費の支出 | -164,022 | -149,404 |
| その他の営業支出 | -194,467 | -209,274 |
| 小計 | 346,434 | 499,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224,880 | 306,663 |
| 受託事業基金受入 | 477,431 | 250,295 |
| 受託事業基金返還 | -19,170 | － |
| 法人税等の支払額 | -280,633 | -153,335 |
| 利息の支払額 | -100,000 | -100,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,880 | -4,886 |
| その他 | 15,403 | 19,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,226 | 818,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 113,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,650 | -694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,600 | -38,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,007,506 | -475,139 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 792,960 | 200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,916,503 | 1,078,878 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 52,806 | 54,175 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,563 | -1,563 |
| その他の支出 | -3,625 | -12,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,829,974 | 804,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -98,400 | -98,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,400 | -98,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,087 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,396,714 | 1,524,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,297,452 | 6,822,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
