互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月28日 10:23
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(平成30年6月1日-平成31年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,066,397 | 704,924 |
| 人件費の支出 | -240,930 | -164,022 |
| その他の営業支出 | -220,973 | -194,467 |
| 小計 | 604,492 | 346,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281,601 | 224,880 |
| 受託事業基金受入 | 266,150 | 477,431 |
| 受託事業基金返還 | -1,106,949 | -19,170 |
| 法人税等の支払額 | -144,783 | -280,633 |
| 利息の支払額 | -100,000 | -100,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 3,880 |
| その他 | 19,938 | 15,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,550 | 668,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 113,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -31,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,794,128 | -13,007,506 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 787,040 | 792,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,345,933 | 13,916,503 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,269 | 150 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 51,821 | 52,806 |
| 預り保証金の受入による収入 | 13,506 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -749 | -1,563 |
| その他の支出 | -9,272 | -3,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,395,420 | 1,829,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -196,800 | -98,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,800 | -98,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -360 | -3,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,018,709 | 2,396,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,472,807 | 21,869,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
