互助会保証の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月28日 10:23
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(平成30年6月1日-平成31年5月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 20,072,807 | 22,469,522 |
| 有価証券 | 108,470 | － |
| 未収入金 | 2,847,726 | 113,650 |
| 未収収益 | 82,267 | 73,955 |
| 前払費用 | 90,458 | 13,485 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 流動資産計 | 24,421,731 | 23,890,612 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 3,619,792 | 3,584,967 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 38,550 | 59,807 |
| 電話加入権 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 39,006 | 60,263 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 74,408,486 | 75,387,493 |
| 関係会社株式 | 100,000 | 100,000 |
| 長期差入保証金 | 450 | 150 |
| 保険積立金 | 20,017 | 21,581 |
| 長期前払費用 | － | 2,189 |
| 投資その他の資産合計 | 74,528,953 | 75,511,413 |
| 固定資産計 | 78,187,752 | 79,156,644 |
| 資産の部合計 | 102,609,483 | 103,047,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 責任準備金 | 747,967 | 758,039 |
| 未払法人税等 | 259,177 | 153,697 |
| 未払金 | 316,882 | 523,535 |
| 未払費用 | 145,128 | 30,339 |
| 未払消費税等 | － | 3,880 |
| 預り金 | 3,556 | 3,537 |
| 前受収益 | 9,019 | 9,019 |
| 流動負債計 | 1,481,730 | 1,482,048 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 受託事業基金 | 52,347,561 | 52,808,965 |
| 役員退職慰労引当金 | 68,190 | 76,369 |
| 退職給付に係る負債 | 17,505 | 3,439 |
| 長期預り保証金 | 50,484 | 50,484 |
| 繰延税金負債 | 142,990 | 10,066 |
| 固定負債計 | 62,626,731 | 62,949,325 |
| 負債の部合計 | 64,108,462 | 64,431,373 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,980,000 | 3,980,000 |
| 資本剰余金 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 利益剰余金 | 31,154,695 | 31,564,303 |
| 株主資本合計 | 38,149,204 | 38,558,812 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 351,816 | 57,071 |
| その他の包括利益累計額合計 | 351,816 | 57,071 |
| 純資産の部合計 | 38,501,020 | 38,615,883 |
| 負債・純資産合計 | 102,609,483 | 103,047,257 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 18,211,448 | 19,927,907 |
| 有価証券 | 108,470 | － |
| 未収入金 | 2,847,726 | 113,650 |
| 未収収益 | 81,326 | 73,955 |
| 前払費用 | 442,184 | 13,124 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 流動資産計 | 22,911,156 | 21,348,637 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 3,619,792 | 3,584,967 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 38,550 | 59,807 |
| 電話加入権 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 39,006 | 60,263 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 73,651,354 | 75,387,493 |
| 関係会社株式 | 1,131,300 | 1,131,300 |
| 長期差入保証金 | 450 | 150 |
| 保険積立金 | 20,017 | 21,581 |
| 長期前払費用 | － | 2,189 |
| 繰延税金資産 | － | 10,373 |
| 投資その他の資産合計 | 74,803,122 | 76,553,087 |
| 固定資産計 | 78,461,920 | 80,198,317 |
| 資産の部合計 | 101,373,077 | 101,546,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 800,000 | － |
| 未払金 | 316,082 | 521,737 |
| 未払法人税等 | 158,847 | 75,485 |
| 未払費用 | 145,128 | 30,339 |
| 預り金 | 3,556 | 3,537 |
| 前受収益 | 9,019 | 9,019 |
| 責任準備金 | 661,219 | 662,435 |
| 未払消費税等 | － | 3,880 |
| 流動負債計 | 2,093,852 | 1,306,434 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 受託事業基金 | 52,347,561 | 52,808,965 |
| 長期預り保証金 | 50,484 | 50,484 |
| 役員退職慰労引当金 | 68,190 | 76,369 |
| 退職給付引当金 | 17,505 | 3,439 |
| 繰延税金負債 | 114,689 | － |
| 固定負債計 | 62,598,430 | 62,939,258 |
| 負債の部合計 | 64,692,283 | 64,245,693 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,980,000 | 3,980,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 資本剰余金合計 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 122,880 | 122,880 |
| その他利益剰余金 | | |
| 受託事業基金積立金 | 27,588,400 | 29,088,400 |
| 繰越利益剰余金 | 1,623,188 | 1,038,401 |
| 利益剰余金合計 | 29,334,468 | 30,249,681 |
| 株主資本合計 | 36,328,977 | 37,244,190 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 351,816 | 57,071 |
| その他の包括利益累計額合計 | 351,816 | 57,071 |
| 純資産の部合計 | 36,680,793 | 37,301,261 |
| 負債・純資産合計 | 101,373,077 | 101,546,955 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2018年11月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -103,310 | -138,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
