互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,142,796 | 2,211,931 |
| 人件費の支出 | -326,931 | -339,279 |
| その他の営業支出 | -639,165 | -855,658 |
| 小計 | 1,176,698 | 1,016,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 902,865 | 1,085,129 |
| 受託事業基金受入 | 796,005 | 875,038 |
| 受託事業基金返還 | -50,078 | -101,196 |
| 法人税等の支払額 | -1,278,191 | -673,804 |
| その他 | 1,569 | 21,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,548,868 | 2,223,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,600,000 | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,998,895 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 24,190,000 | 4,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -486,073 | -1,311,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,437 | -21,924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,822,580 | -58,529,914 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,498,681 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,398,755 | 46,584,692 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -340,000 | -880,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -450 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 79,891 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 22,551 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 36,977 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -9,238 |
| その他の支出 | － | -67,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,823,320 | -7,696,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 10,000,000 |
| 配当金の支払額 | -196,800 | -196,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,800 | 9,803,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,175,388 | 4,325,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,419,436 | 20,745,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
