互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,211,931 | 1,818,383 |
| 人件費の支出 | -339,279 | -396,570 |
| その他の営業支出 | -855,658 | -328,658 |
| 小計 | 1,016,993 | 1,093,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,085,129 | 566,534 |
| 利息の支払額 | － | -100,000 |
| 受託事業基金受入 | 875,038 | 989,137 |
| 受託事業基金返還 | -101,196 | -1,208,305 |
| 法人税等の支払額 | -673,804 | -406,977 |
| その他 | 21,652 | 19,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,223,812 | 953,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,900,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,311,172 | -378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,924 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,529,914 | -13,300,350 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,498,681 | 1,552,490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,584,692 | 9,654,641 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -880,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 79,891 | 1,569 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 22,551 | 108,853 |
| 預り保証金の受入による収入 | 36,977 | 13,506 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,238 | -10,779 |
| その他の支出 | -67,033 | -51,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,696,488 | -2,032,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 10,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -196,800 | -196,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,803,200 | -196,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,817 | 3,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,325,706 | -1,272,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,745,142 | 19,472,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
