互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,818,383 | 1,413,155 |
| 人件費の支出 | -396,570 | -312,228 |
| その他の営業支出 | -328,658 | -394,159 |
| 小計 | 1,093,154 | 706,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566,534 | 533,904 |
| 利息の支払額 | -100,000 | -100,000 |
| 受託事業基金受入 | 989,137 | 731,392 |
| 受託事業基金返還 | -1,208,305 | -222,255 |
| 法人税等の支払額 | -406,977 | -548,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 7,084 |
| その他 | 19,957 | 26,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 953,499 | 1,135,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 113,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -378 | -1,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -45,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,300,350 | -31,381,412 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,552,490 | 792,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,654,641 | 15,264,743 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,569 | 300 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 108,853 | 103,319 |
| 預り保証金の受入による収入 | 13,506 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,779 | -11,593 |
| その他の支出 | -51,697 | -43,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,032,144 | -15,209,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -196,800 | -98,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,800 | -98,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,109 | -3,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,272,335 | -14,175,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,472,807 | 5,297,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
