互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月28日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,413,155 | 1,578,296 |
| 人件費の支出 | -312,228 | -292,907 |
| その他の営業支出 | -394,159 | -362,374 |
| 小計 | 706,767 | 923,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 533,904 | 850,784 |
| 利息の支払額 | -100,000 | -100,000 |
| 受託事業基金受入 | 731,392 | 460,240 |
| 受託事業基金返還 | -222,255 | － |
| 法人税等の支払額 | -548,107 | -337,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,084 | -4,111 |
| その他 | 26,900 | 87,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135,686 | 1,879,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 113,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,880 | -694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,760 | -69,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,381,412 | -4,995,088 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 792,960 | 200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,264,743 | 3,197,727 |
| 差入保証金の回収による収入 | 300 | 150 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 103,319 | 107,621 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,593 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 31,611 |
| その他の支出 | -43,729 | -52,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,209,553 | -1,580,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -98,400 | -98,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,400 | -98,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,088 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,175,354 | 201,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,297,452 | 5,498,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
