有価証券報告書-第48期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【提出】
- 2020年8月28日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年5月31日 | 2020年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,897,452 | 6,098,511 |
| 未収入金 | 133,991 | 4,569 |
| 未収収益 | 78,284 | 109,176 |
| 前払費用 | 13,846 | 1,089 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| その他 | － | 2,525 |
| 流動資産計 | 7,343,574 | 7,435,870 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,663,560 | 1,663,560 |
| 減価償却累計額 | -154,171 | -217,982 |
| 建物（純額） | 1,509,389 | 1,445,578 |
| 什器備品 | 30,609 | 31,304 |
| 減価償却累計額 | -17,719 | -21,388 |
| 什器備品 | 12,890 | 9,916 |
| 土地 | 2,029,442 | 2,029,442 |
| 有形固定資産合計 | 3,551,721 | 3,484,936 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 58,897 | 102,758 |
| ソフトウエア仮勘定 | 19,440 | － |
| 電話加入権 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 78,793 | 103,214 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 93,259,438 | 94,955,171 |
| 関係会社株式 | 100,000 | 100,000 |
| 長期差入保証金 | 150 | － |
| 保険積立金 | 31,611 | － |
| 長期前払費用 | 2,907 | 7,101 |
| 投資その他の資産合計 | 93,394,106 | 95,062,272 |
| 固定資産計 | 97,024,621 | 98,650,423 |
| 資産の部合計 | 104,368,196 | 106,086,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 責任準備金 | 672,238 | 782,997 |
| 未払金 | 45,410 | 28,494 |
| 未払費用 | 83,252 | 87,478 |
| 未払法人税等 | 149,498 | 324,356 |
| 未払消費税等 | 7,084 | 2,972 |
| 預り金 | 3,319 | 5,358 |
| 前受収益 | 8,252 | 9,798 |
| その他 | － | 1 |
| 流動負債計 | 969,055 | 1,241,459 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 受託事業基金 | 52,859,841 | 53,320,081 |
| 長期預り保証金 | 50,484 | 50,484 |
| 役員退職慰労引当金 | 86,582 | 98,580 |
| 退職給付に係る負債 | 3,317 | 2,840 |
| 繰延税金負債 | 340,349 | 261,789 |
| 固定負債計 | 63,340,574 | 63,733,775 |
| 負債の部合計 | 64,309,630 | 64,975,234 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,980,000 | 3,980,000 |
| 資本剰余金 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 利益剰余金 | 32,250,728 | 33,392,131 |
| 株主資本合計 | 39,245,237 | 40,386,640 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 813,328 | 724,419 |
| その他の包括利益累計額合計 | 813,328 | 724,419 |
| 純資産の部合計 | 40,058,566 | 41,111,060 |
| 負債・純資産合計 | 104,368,196 | 106,086,294 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年5月31日 | 2020年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,473,789 | 6,098,511 |
| 未収入金 | － | 4,569 |
| 未収収益 | 78,284 | 109,176 |
| 前払費用 | 11,668 | 1,089 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| その他 | － | 2,525 |
| 流動資産計 | 4,783,742 | 7,435,870 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,509,389 | 1,445,578 |
| 什器備品 | 12,890 | 9,916 |
| 土地 | 2,029,442 | 2,029,442 |
| 有形固定資産合計 | 3,551,721 | 3,484,936 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 58,897 | 102,758 |
| ソフトウエア仮勘定 | 19,440 | － |
| 電話加入権 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 78,793 | 103,214 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 93,259,438 | 94,955,171 |
| 関係会社株式 | 1,131,300 | 100,000 |
| 長期差入保証金 | 150 | － |
| 保険積立金 | 31,611 | － |
| 長期前払費用 | 2,907 | 7,101 |
| 投資その他の資産合計 | 94,425,406 | 95,062,272 |
| 固定資産計 | 98,055,921 | 98,650,423 |
| 資産の部合計 | 102,839,664 | 106,086,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 責任準備金 | 672,238 | 782,997 |
| 未払金 | 45,410 | 28,494 |
| 未払費用 | 83,252 | 87,478 |
| 未払法人税等 | 131,817 | 324,356 |
| 未払消費税等 | 7,084 | 2,972 |
| 預り金 | 3,319 | 5,358 |
| 前受収益 | 8,252 | 9,798 |
| その他 | － | 1 |
| 流動負債計 | 951,374 | 1,241,459 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 受託事業基金 | 52,859,841 | 53,320,081 |
| 長期預り保証金 | 50,484 | 50,484 |
| 役員退職慰労引当金 | 86,582 | 98,580 |
| 退職給付引当金 | 3,317 | 2,840 |
| 繰延税金負債 | 317,218 | 261,789 |
| 固定負債計 | 63,317,443 | 63,733,775 |
| 負債の部合計 | 64,268,818 | 64,975,234 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,980,000 | 3,980,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 資本剰余金合計 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 122,880 | 122,880 |
| その他利益剰余金 | | |
| 受託事業基金積立金 | 29,088,400 | 30,538,400 |
| 繰越利益剰余金 | 1,551,728 | 2,730,851 |
| 利益剰余金合計 | 30,763,008 | 33,392,131 |
| 株主資本合計 | 37,757,517 | 40,386,640 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 813,328 | 724,419 |
| その他の包括利益累計額合計 | 813,328 | 724,419 |
| 純資産の部合計 | 38,570,846 | 41,111,060 |
| 負債・純資産合計 | 102,839,664 | 106,086,294 |
