互助会保証の貸借対照表

【提出】

2021年8月27日 15:13

【資料】

有価証券報告書-第49期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年5月31日	2021年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,098,511	5,296,220
有価証券	－	8,749,014
未収入金	4,569	3,115
未収収益	109,176	109,717
前払費用	1,089	941
関係会社短期貸付金	1,220,000	－
その他	2,525	1,031
流動資産計	7,435,870	14,160,040
固定資産
有形固定資産
建物	1,663,560	1,663,560
減価償却累計額	-217,982	-281,794
建物（純額）	1,445,578	1,381,766
什器備品	31,304	31,304
減価償却累計額	-21,388	-23,906
什器備品（純額）	9,916	7,397
土地	2,029,442	2,029,442
有形固定資産合計	3,484,936	3,418,606
無形固定資産
ソフトウエア	102,758	72,803
電話加入権	456	456
無形固定資産合計	103,214	73,259
投資その他の資産
投資有価証券	94,955,171	93,872,942
関係会社株式	100,000	－
長期前払費用	7,101	5,379
投資その他の資産合計	95,062,272	93,878,322
固定資産計	98,650,423	97,370,188
資産の部合計	106,086,294	111,530,229
負債の部
流動負債
１年内償還予定の社債	－	10,000,000
責任準備金	782,997	676,241
未払金	28,494	23,364
未払費用	87,478	86,069
未払法人税等	324,356	287,374
未払消費税等	2,972	1,101
預り金	5,358	2,830
前受収益	9,798	9,798
債務保証損失引当金	－	862,828
その他	1	3
流動負債計	1,241,459	11,949,612
固定負債
社債	10,000,000	－
受託事業基金	53,320,081	53,870,196
長期預り保証金	50,484	50,484
役員退職慰労引当金	98,580	32,430
退職給付引当金	2,840	4,812
繰延税金負債	261,789	998,875
固定負債計	63,733,775	54,956,799
負債の部合計	64,975,234	66,906,412
純資産の部
株主資本
資本金	3,980,000	3,980,000
資本剰余金
資本準備金	3,014,509	3,014,509
資本剰余金合計	3,014,509	3,014,509
利益剰余金
利益準備金	122,880	122,880
その他利益剰余金
受託事業基金積立金	30,538,400	33,138,400
繰越利益剰余金	2,730,851	1,397,944
利益剰余金合計	33,392,131	34,659,224
株主資本合計	40,386,640	41,653,733
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	724,419	2,970,083
その他の包括利益累計額合計	724,419	2,970,083
純資産の部合計	41,111,060	44,623,817
負債・純資産合計	106,086,294	111,530,229

互助会保証の貸借対照表

個別決算

開示資料

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