互助会保証の貸借対照表

【提出】

2022年8月30日 15:24

【資料】

有価証券報告書-第50期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年5月31日	2022年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,296,220	3,599,501
有価証券	8,749,014	4,308,131
未収入金	3,115	3,802
未収収益	109,717	59,502
前払費用	941	3,513
その他	1,031	－
流動資産計	14,160,040	7,974,452
固定資産
有形固定資産
建物	1,663,560	1,663,560
減価償却累計額	-281,794	-345,605
建物（純額）	1,381,766	1,317,955
什器備品	31,304	31,082
減価償却累計額	-23,906	-25,670
什器備品（純額）	7,397	5,411
土地	2,029,442	2,029,442
有形固定資産合計	3,418,606	3,352,809
無形固定資産
ソフトウエア	72,803	47,775
電話加入権	456	456
無形固定資産合計	73,259	48,231
投資その他の資産
投資有価証券	93,872,942	88,954,730
長期前払費用	5,379	3,658
繰延税金資産	－	78,752
投資その他の資産合計	93,878,322	89,037,140
固定資産計	97,370,188	92,438,181
資産の部合計	111,530,229	100,412,633
負債の部
流動負債
１年内償還予定の社債	10,000,000	－
責任準備金	676,241	669,690
未払金	23,364	25,194
未払費用	86,069	27,349
未払法人税等	287,374	322,831
未払消費税等	1,101	3,226
預り金	2,830	2,816
前受収益	9,798	9,759
債務保証損失引当金	862,828	1,323,244
その他	3	4
流動負債計	11,949,612	2,384,118
固定負債
受託事業基金	53,870,196	54,147,593
長期預り保証金	50,484	60,073
役員退職慰労引当金	32,430	50,530
退職給付引当金	4,812	4,293
繰延税金負債	998,875	－
固定負債計	54,956,799	54,262,490
負債の部合計	66,906,412	56,646,609
純資産の部
株主資本
資本金	3,980,000	3,980,000
資本剰余金
資本準備金	3,014,509	3,014,509
資本剰余金合計	3,014,509	3,014,509
利益剰余金
利益準備金	122,880	122,880
その他利益剰余金
受託事業基金積立金	33,138,400	34,388,400
繰越利益剰余金	1,397,944	1,421,318
利益剰余金合計	34,659,224	35,932,598
株主資本合計	41,653,733	42,927,107
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,970,083	838,916
その他の包括利益累計額合計	2,970,083	838,916
純資産の部合計	44,623,817	43,766,024
負債・純資産合計	111,530,229	100,412,633

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個別決算

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