互助会保証の貸借対照表

【提出】

2023年8月28日 14:45

【資料】

有価証券報告書-第51期(2022/06/01-2023/05/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年5月31日	2023年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,599,501	3,393,592
有価証券	4,308,131	499,500
未収入金	3,802	3,815
未収収益	59,502	42,413
前払費用	3,513	2,837
その他	－	105
流動資産計	7,974,452	3,942,263
固定資産
有形固定資産
建物	1,663,560	1,663,560
減価償却累計額	-345,605	-409,416
建物（純額）	1,317,955	1,254,144
什器備品	31,082	29,711
減価償却累計額	-25,670	-25,909
什器備品（純額）	5,411	3,802
土地	2,029,442	2,029,442
有形固定資産合計	3,352,809	3,287,388
無形固定資産
ソフトウエア	47,775	29,843
電話加入権	456	456
無形固定資産合計	48,231	30,299
投資その他の資産
投資有価証券	88,954,730	93,068,627
長期前払費用	3,658	2,400
繰延税金資産	78,752	－
投資その他の資産合計	89,037,140	93,071,027
固定資産計	92,438,181	96,388,715
資産の部合計	100,412,633	100,330,978
負債の部
流動負債
責任準備金	669,690	851,698
未払金	25,194	32,873
未払費用	27,349	29,662
未払法人税等	322,831	138,770
未払消費税等	3,226	2,318
預り金	2,816	2,892
前受収益	9,759	9,759
債務保証損失引当金	1,323,244	1,298,991
その他	4	6
流動負債計	2,384,118	2,366,973
固定負債
受託事業基金	54,147,593	54,185,559
長期預り保証金	60,073	60,073
役員退職慰労引当金	50,530	69,446
退職給付引当金	4,293	5,579
繰延税金負債	－	26,551
固定負債計	54,262,490	54,347,210
負債の部合計	56,646,609	56,714,183
純資産の部
株主資本
資本金	3,980,000	3,980,000
資本剰余金
資本準備金	3,014,509	3,014,509
資本剰余金合計	3,014,509	3,014,509
利益剰余金
利益準備金	122,880	122,880
その他利益剰余金
受託事業基金積立金	34,388,400	35,688,400
繰越利益剰余金	1,421,318	719,139
利益剰余金合計	35,932,598	36,530,419
株主資本合計	42,927,107	43,524,928
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	838,916	91,867
その他の包括利益累計額合計	838,916	91,867
純資産の部合計	43,766,024	43,616,795
負債・純資産合計	100,412,633	100,330,978

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