互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,426,573 | 1,440,400 |
| 人件費の支出 | -279,503 | -287,476 |
| その他の営業支出 | -315,175 | -311,557 |
| 小計 | 831,894 | 841,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 672,289 | 460,701 |
| 利息の支払額 | -100,000 | － |
| 受託事業基金受入 | 277,397 | 189,172 |
| 受託事業基金返還 | － | -151,206 |
| 法人税等の支払額 | -533,907 | -596,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,125 | -907 |
| その他 | 1,312 | 106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,151,110 | 743,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,301,060 | -7,826,788 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,700,000 | 4,300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,816,503 | 2,623,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,460 | -5,500 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 99,679 | 106,466 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,015 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 19,604 | － |
| その他 | -72,683 | -48,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,250,567 | -850,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -98,398 | -98,398 |
| 社債の償還による支出 | -10,000,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,098,398 | -98,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,696,719 | -205,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,999,501 | 2,793,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
