互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,440,400 | 1,409,469 |
| 人件費の支出 | -287,476 | -300,954 |
| その他の営業支出 | -311,557 | -344,676 |
| 小計 | 841,366 | 763,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460,701 | 492,432 |
| 受託事業基金受入 | 189,172 | 120,538 |
| 受託事業基金返還 | -151,206 | － |
| 法人税等の支払額 | -596,198 | -372,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -907 | 278 |
| その他 | 106 | 112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 743,033 | 1,004,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -5,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,826,788 | -4,047,337 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,300,000 | 500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,623,527 | 6,438,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,500 | -640 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 106,466 | 106,466 |
| その他 | -48,249 | -56,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -850,544 | -1,959,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -98,398 | -196,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,398 | -196,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,909 | -1,151,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,793,592 | 1,642,135 |
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