互助会保証の貸借対照表

【提出】

2024年8月27日 15:44

【資料】

有価証券報告書-第52期(2023/06/01-2024/05/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年5月31日	2024年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,393,592	7,142,135
有価証券	499,500	2,104,939
未収入金	3,815	4,406
未収収益	42,413	44,282
前払費用	2,837	2,303
その他	105	150
流動資産計	3,942,263	9,298,217
固定資産
有形固定資産
建物	1,663,560	1,663,560
減価償却累計額	-409,416	-473,228
建物（純額）	1,254,144	1,190,332
什器備品	29,711	29,235
減価償却累計額	-25,909	-26,891
什器備品（純額）	3,802	2,343
土地	2,029,442	2,029,442
有形固定資産合計	3,287,388	3,222,118
無形固定資産
ソフトウエア	29,843	12,162
電話加入権	456	456
無形固定資産合計	30,299	12,618
投資その他の資産
投資有価証券	93,068,627	89,550,301
長期前払費用	2,400	898
投資その他の資産合計	93,071,027	89,551,199
固定資産計	96,388,715	92,785,937
資産の部合計	100,330,978	102,084,154
負債の部
流動負債
責任準備金	851,698	831,139
未払金	32,873	21,755
未払費用	29,662	28,177
未払法人税等	138,770	137,329
未払消費税等	2,318	2,597
預り金	2,892	2,765
前受収益	9,759	9,759
債務保証損失引当金	1,298,991	1,235,209
その他	6	9
流動負債計	2,366,973	2,268,740
固定負債
受託事業基金	54,185,559	54,306,097
長期預り保証金	60,073	60,073
役員退職慰労引当金	69,446	83,688
退職給付引当金	5,579	4,111
繰延税金負債	26,551	220,041
固定負債計	54,347,210	54,674,012
負債の部合計	56,714,183	56,942,753
純資産の部
株主資本
資本金	3,980,000	3,980,000
資本剰余金
資本準備金	3,014,509	3,014,509
資本剰余金合計	3,014,509	3,014,509
利益剰余金
利益準備金	122,880	122,880
その他利益剰余金
受託事業基金積立金	35,688,400	36,188,400
繰越利益剰余金	719,139	1,281,330
利益剰余金合計	36,530,419	37,592,610
株主資本合計	43,524,928	44,587,119
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	91,867	554,282
その他の包括利益累計額合計	91,867	554,282
純資産の部合計	43,616,795	45,141,401
負債・純資産合計	100,330,978	102,084,154

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