互助会保証の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月27日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(2024/06/01-2025/05/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年5月31日 | 2025年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,142,135 | 7,363,514 |
| 有価証券 | 2,104,939 | 239,952 |
| 未収入金 | 4,406 | 5,612 |
| 未収収益 | 44,282 | 48,974 |
| 前払費用 | 2,303 | 2,030 |
| その他 | 150 | 150 |
| 流動資産計 | 9,298,217 | 7,660,232 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,663,560 | 1,663,560 |
| 減価償却累計額 | -473,228 | -537,039 |
| 建物（純額） | 1,190,332 | 1,126,521 |
| 什器備品 | 29,235 | 31,939 |
| 減価償却累計額 | -26,891 | -28,333 |
| 什器備品（純額） | 2,343 | 3,606 |
| 土地 | 2,029,442 | 2,029,442 |
| 有形固定資産合計 | 3,222,118 | 3,159,569 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 12,162 | 3,958 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 78,384 |
| 電話加入権 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 12,618 | 82,799 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 89,550,301 | 93,525,876 |
| 長期前払費用 | 898 | 257 |
| 投資その他の資産合計 | 89,551,199 | 93,526,133 |
| 固定資産計 | 92,785,937 | 96,768,503 |
| 資産の部合計 | 102,084,154 | 104,428,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 責任準備金 | 831,139 | 816,314 |
| 未払金 | 21,755 | 102,443 |
| 未払費用 | 28,177 | 29,908 |
| 未払法人税等 | 137,329 | 316,921 |
| 未払消費税等 | 2,597 | 1,637 |
| 預り金 | 2,765 | 5,138 |
| 前受収益 | 9,759 | 9,759 |
| 債務保証損失引当金 | 1,235,209 | 1,191,514 |
| その他 | 9 | 11 |
| 流動負債計 | 2,268,740 | 2,473,648 |
| 固定負債 | | |
| 受託事業基金 | 54,306,097 | 54,389,035 |
| 長期預り保証金 | 60,073 | 60,073 |
| 役員退職慰労引当金 | 83,688 | 63,459 |
| 退職給付引当金 | 4,111 | 5,009 |
| 繰延税金負債 | 220,041 | 505,407 |
| 固定負債計 | 54,674,012 | 55,022,985 |
| 負債の部合計 | 56,942,753 | 57,496,633 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,980,000 | 3,980,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 資本剰余金合計 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 122,880 | 122,880 |
| その他利益剰余金 | | |
| 受託事業基金積立金 | 36,188,400 | 37,338,400 |
| 繰越利益剰余金 | 1,281,330 | 1,329,931 |
| 利益剰余金合計 | 37,592,610 | 38,791,211 |
| 株主資本合計 | 44,587,119 | 45,785,720 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 554,282 | 1,146,381 |
| その他の包括利益累計額合計 | 554,282 | 1,146,381 |
| 純資産の部合計 | 45,141,401 | 46,932,102 |
| 負債・純資産合計 | 102,084,154 | 104,428,736 |
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