互助会保証の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月31日 | 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,363,514 | 7,218,868 |
| 有価証券 | 239,952 | 5,590,856 |
| 未収入金 | 5,612 | 5,432 |
| 未収還付法人税等 | － | 130,766 |
| 未収収益 | 48,974 | 50,383 |
| 前払費用 | 2,030 | 2,627 |
| その他 | 150 | － |
| 流動資産計 | 7,660,232 | 12,998,934 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,663,560 | 1,663,560 |
| 減価償却累計額 | -537,039 | -600,823 |
| 建物（純額） | 1,126,521 | 1,062,737 |
| 什器備品 | 31,939 | 33,173 |
| 減価償却累計額 | -28,333 | -29,644 |
| 什器備品（純額） | 3,606 | 3,529 |
| 土地 | 2,029,442 | 2,029,442 |
| 有形固定資産合計 | 3,159,569 | 3,095,709 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,958 | 99,501 |
| ソフトウエア仮勘定 | 78,384 | － |
| 電話加入権 | 456 | 456 |
| 無形固定資産合計 | 82,799 | 99,957 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 93,525,876 | 86,127,523 |
| 長期前払費用 | 257 | 9,768 |
| 投資その他の資産合計 | 93,526,133 | 86,137,292 |
| 固定資産計 | 96,768,503 | 89,332,959 |
| 資産の部合計 | 104,428,736 | 102,331,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 責任準備金 | 816,314 | 652,890 |
| 未払金 | 102,443 | 27,983 |
| 未払費用 | 29,908 | 34,846 |
| 未払法人税等 | 316,921 | 92,277 |
| 未払消費税等 | 1,637 | 2,599 |
| 預り金 | 5,138 | 5,399 |
| 前受収益 | 9,759 | 9,759 |
| 債務保証損失引当金 | 1,191,514 | 2,167,714 |
| その他 | 11 | － |
| 流動負債計 | 2,473,648 | 2,993,470 |
| 固定負債 | ||
| 受託事業基金 | 54,389,035 | 52,139,082 |
| 長期預り保証金 | 60,073 | 60,073 |
| 役員退職慰労引当金 | 63,459 | 26,746 |
| 退職給付引当金 | 5,009 | 6,041 |
| 繰延税金負債 | 505,407 | 210,977 |
| 固定負債計 | 55,022,985 | 52,442,921 |
| 負債の部合計 | 57,496,633 | 55,436,392 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,980,000 | 3,980,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 資本剰余金合計 | 3,014,509 | 3,014,509 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 122,880 | 122,880 |
| その他利益剰余金 | ||
| 受託事業基金積立金 | 37,338,400 | 38,538,400 |
| 繰越利益剰余金 | 1,329,931 | 710,789 |
| 利益剰余金合計 | 38,791,211 | 39,372,069 |
| 株主資本合計 | 45,785,720 | 46,366,578 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,146,381 | 528,924 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,146,381 | 528,924 |
| 純資産の部合計 | 46,932,102 | 46,895,502 |
| 負債・純資産合計 | 104,428,736 | 102,331,894 |
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