互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,389,685 | 1,386,733 |
| 人件費の支出 | -325,567 | -361,908 |
| その他の営業支出 | -335,609 | -375,240 |
| 小計 | 728,509 | 649,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 513,823 | 965,200 |
| 受託事業基金受入 | 103,702 | 95,336 |
| 受託事業基金返還 | -20,764 | -2,345,289 |
| 法人税等の支払額 | -322,541 | -779,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -959 | 962 |
| その他 | 98 | 530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,868 | -1,412,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,190,000 | -5,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,190,000 | 5,500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,303,670 | -32,110,782 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,100,000 | 240,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 470,174 | 33,312,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -111,150 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 106,466 | 106,466 |
| その他 | -55,062 | -68,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682,091 | 1,366,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -98,398 | -98,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,398 | -98,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,378 | -144,645 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,863,514 | 1,718,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
