互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,409,469 | 1,389,685 |
| 人件費の支出 | -300,954 | -325,567 |
| その他の営業支出 | -344,676 | -335,609 |
| 小計 | 763,839 | 728,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 492,432 | 513,823 |
| 受託事業基金受入 | 120,538 | 103,702 |
| 受託事業基金返還 | － | -20,764 |
| 法人税等の支払額 | -372,284 | -322,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 278 | -959 |
| その他 | 112 | 98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,915 | 1,001,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,500,000 | -10,190,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 10,190,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,047,337 | -3,303,670 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 2,100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,438,721 | 470,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -640 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 106,466 | 106,466 |
| その他 | -56,786 | -55,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,959,575 | -682,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -196,796 | -98,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,796 | -98,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,151,456 | 221,378 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,642,135 | 1,863,514 |
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