互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,158,055 | 2,142,796 |
| 人件費の支出 | -331,945 | -326,931 |
| その他の営業支出 | -667,738 | -639,165 |
| 小計 | 1,158,371 | 1,176,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,345,849 | 902,865 |
| 受託事業基金受入 | 3,362,953 | 796,005 |
| 受託事業基金返還 | -755,179 | -50,078 |
| 法人税等の支払額 | -1,853,356 | -1,278,191 |
| その他 | 6,843 | 1,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,265,480 | 1,548,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 2,600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -55,999,781 | -8,998,895 |
| 有価証券の償還による収入 | 78,300,000 | 24,190,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000,960 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,921,238 | -486,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -838 | -17,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,595,463 | -33,822,580 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,900,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,502,488 | 25,398,755 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -340,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,813,874 | 7,823,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -196,800 | -196,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,800 | -196,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,745,193 | 9,175,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,244,047 | 16,419,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
