互助会保証のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業収入 | 2,158,055 |
| 人件費の支出 | -331,945 |
| その他の営業支出 | -667,738 |
| 小計 | 1,158,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,345,849 |
| 受託事業基金受入 | 3,362,953 |
| 受託事業基金返還 | -755,179 |
| 法人税等の支払額 | -1,853,356 |
| その他 | 6,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,265,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -55,999,781 |
| 有価証券の償還による収入 | 78,300,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,921,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,595,463 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,900,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,502,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,813,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -196,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,745,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,244,047 |
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